新光新興富域國家債券基金(A累)美元
8.86
美元
-0.06 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.38% |
| 買賣斷債券 | 92.38% |
| 無擔保公司債主順位 | 61.77% |
| 政府公債 | 22.93% |
| 金融債券主順位 | 4.99% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.69% |
| 存款 | 6.36% |
| 活期存款 | 6.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 6.41% |
| CFELEC 6.264 02/15/52 | 6.07% |
| CDEL 6.15 10/24/36 | 5.88% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 4.99% |
| BMETR 4.7 05/07/50 | 4.66% |
| QATAR 4.817 03/14/49 | 4.58% |
| KSA 4 1/2 10/26/46 | 4.09% |
| ISRAEL 3.8 05/13/60 | 4.09% |
| PANAMA 3.87 07/23/60 | 3.93% |
| ADGLXY 3 1/4 09/30/40 | 3.92% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 6.61% |
| CFELEC 6.264 02/15/52 | 6.09% |
| CDEL 6.15 10/24/36 | 5.78% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 4.88% |
| BMETR 4.7 05/07/50 | 4.71% |
| QATAR 4.817 03/14/49 | 4.54% |
| ISRAEL 3.8 05/13/60 | 4.10% |
| KSA 4 1/2 10/26/46 | 4.07% |
| ADGLXY 3 1/4 09/30/40 | 3.88% |
| PANAMA 3.87 07/23/60 | 3.82% |
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | 3.81% |
| MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | 3.79% |
| ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | 3.71% |
| QPETRO 3 1/8 07/12/41 | 3.71% |
| COLOM 3 7/8 02/15/61 | 3.70% |
| PEMEX 6.95 01/28/60 | 3.62% |
| SECO 5.06 04/08/43 | 3.36% |
| AMXLMM 5 3/8 04/04/32 | 3.06% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 2.99% |
| GASBCM 6.129 02/23/38 | 2.90% |
| ENAPCL 4 1/2 09/14/47 | 2.76% |
| PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | 2.73% |
| MEX 5 3/4 10/12/2110 | 1.67% |
| PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.20% |
| T 3 08/15/52 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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