新光新興富域國家債券基金(A累)美元
8.86
美元
-0.06 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 美元 | 8.8600 | -0.06 | -0.64% | +1.26% | +1.49% | 本頁基金 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 8.8228 | -0.06 | -0.68% | -7.42% | -5.64% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 6.6402 | -0.04 | -0.64% | +0.78% | +1.01% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,921萬 | 台幣 | 6.3939 | -0.04 | -0.69% | -9.58% | -7.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.86 | -0.0571 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 8.9171 | -0.0123 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 8.9294 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 8.9384 | +0.0198 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 8.9186 | +0.0310 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 8.8876 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 8.893 | +0.0077 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 8.8853 | +0.0115 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 8.8738 | +0.0149 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 8.8589 | -0.0207 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 8.8796 | +0.0139 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 8.8657 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 8.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 8.86 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 8.88 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 8.83 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 8.82 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 8.77 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 8.76 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/04/22 | 8.67 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 8.7 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8.69 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 8.67 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 8.6 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 8.64 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 8.66 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/04/08 | 8.72 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 8.77 | -0.2300 | -2.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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