新光新興富域國家債券基金(A累)美元
9.2676
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 美元 | 9.2676 | -0.00 | -0.03% | +5.92% | +4.36% | 本頁基金 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 8.9286 | +0.03 | +0.29% | -6.31% | -6.90% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 6.8819 | -0.00 | -0.04% | +4.45% | +2.85% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,921萬 | 台幣 | 6.3686 | +0.02 | +0.36% | -9.94% | -10.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2676 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 9.2706 | +0.0310 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 9.2396 | -0.0165 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 9.2561 | -0.0198 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 9.2759 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 9.2786 | +0.0207 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 9.2579 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 9.2568 | +0.0490 | +0.53% |
| 2025/06/30 | 9.2078 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 9.1841 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 9.1945 | +0.0309 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 9.1636 | +0.0198 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 9.1438 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 9.0938 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 9.0858 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 9.087 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 9.0902 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.0894 | +0.0220 | +0.24% |
| 2025/06/16 | 9.0674 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 9.0552 | -0.0343 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 9.0895 | +0.0491 | +0.54% |
| 2025/06/11 | 9.0404 | +0.0322 | +0.36% |
| 2025/06/10 | 9.0082 | +0.0266 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 8.9816 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 8.9757 | -0.0286 | -0.32% |
| 2025/06/05 | 9.0043 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 8.9987 | +0.0464 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 8.9523 | +0.0240 | +0.27% |
| 2025/06/02 | 8.9283 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 8.9403 | +0.0318 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
