兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型
10.6949
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,681萬 | 美元 | 10.6949 | +0.00 | +0.01% | +2.64% | +5.37% | 本頁基金 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 10.3315 | +0.03 | +0.32% | -8.33% | -5.13% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,329萬 | 南非幣 | 12.4074 | -0.02 | -0.16% | +1.62% | +6.87% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 人民幣 | 10.7718 | -0.00 | -0.03% | +0.58% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.2351 | +0.00 | +0.01% | +1.88% | +4.55% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,818萬 | 台幣 | 8.9232 | +0.03 | +0.32% | -9.09% | -6.07% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣715萬 | 南非幣 | 8.6187 | -0.01 | -0.16% | -0.10% | +5.15% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 8.7408 | -0.00 | -0.04% | +0.41% | +3.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.35% | +1.40% | 290/448 | 35% |
| 3個月 | +1.37% | +6.41% | 309/448 | 31% |
| 6個月 | +2.44% | +6.68% | 288/448 | 36% |
| 1年 | +5.37% | +8.47% | 240/448 | 46% |
| 3年 | +20.49% | +31.66% | 245/448 | 45% |
| 5年 | +11.01% | +16.22% | 71/448 | 84% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.64% | +5.92% | 278/448 | 38% |
| 2024年 | +5.79% | +6.76% | 244/448 | 46% |
| 2023年 | +6.59% | +10.60% | 278/448 | 38% |
| 2022年 | -7.35% | -13.82% | 60/448 | 87% |
| 2021年 | -2.66% | -1.85% | 168/448 | 63% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.48%
(高點9.47 ➔ 低點8.76)
2022/04/06~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點20.08 ➔ 低點16.73)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.61%
(高點10.01 ➔ 低點8.05)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.88% | 5.59% |
| 3年 | 3.15% | 10.36% |
| 5年 | 4.18% | 9.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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