兆豐六年到期新興市場債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

10.4122

美元

+0.00 (0.02%)

最新淨值(2024/12/26)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣1,740萬	美元	10.4122	+0.00	+0.02%	+5.71%	+5.81%	本頁基金
台幣)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣1.6億	台幣	11.2354	+0.01	+0.10%	+12.79%	+12.36%	看詳情
南非幣)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣8,249萬	南非幣	12.2014	+0.05	+0.41%	+9.11%	+8.79%	看詳情
人民幣)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣1,863萬	人民幣	10.6506	-0.00	-0.04%	+7.60%	+7.37%	看詳情
美元)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣225萬	美元	9.1826	+0.00	+0.02%	+4.26%	+4.38%	看詳情
台幣)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣2,866萬	台幣	9.9170	+0.01	+0.10%	+10.82%	+10.46%	看詳情
南非幣)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣756萬	南非幣	8.9224	+0.04	+0.41%	+5.18%	+4.94%	看詳情
人民幣)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣240萬	人民幣	8.8396	-0.00	-0.04%	+5.22%	+4.97%	看詳情
所有級別累計				台幣10.83億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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