兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型
10.7718
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | 300/448 | 33% | -610.8萬 | 334/448 | 25% | -610.8萬 | 266/448 | 41% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | 329/448 | 27% | -3310.8萬 | 348/448 | 22% | -3310.8萬 | 199/448 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | 329/448 | 27% | -5910.8萬 | 350/448 | 22% | -5910.8萬 | 180/448 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | 329/448 | 27% | -1.3億 | 368/448 | 18% | -1.3億 | 205/448 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－人民幣)-累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -86.3萬 | -86.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | -586.3萬 | -586.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | -786.3萬 | -786.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | -1186.3萬 | -1186.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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