兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型
10.7686
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,668萬 | 美元 | 10.8870 | +0.00 | +0.02% | +4.48% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4744 | +0.01 | +0.05% | +2.17% | +3.35% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3298 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +1.52% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,643萬 | 人民幣 | 10.7686 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +0.83% | 本頁基金 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣215萬 | 美元 | 9.3371 | +0.00 | +0.01% | +4.46% | +4.57% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,792萬 | 台幣 | 9.7180 | +0.02 | +0.17% | +0.37% | +1.39% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 南非幣 | 8.5125 | +0.00 | +0.05% | +2.13% | +3.29% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.6366 | +0.01 | +0.06% | +1.33% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.7686 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.7623 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.7718 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 10.7834 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.781 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 10.7915 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.7895 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 10.8047 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 10.7982 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 10.8006 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 10.7801 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 10.7914 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 10.7978 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 10.7933 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 10.7887 | -0.0174 | -0.16% |
| 2025/11/25 | 10.8061 | -0.0339 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 10.84 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 10.8358 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 10.8518 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 10.8509 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 10.8402 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 10.8351 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 10.8195 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 10.8133 | -0.0234 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 10.8367 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/11/10 | 10.849 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 10.8516 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 10.8428 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/11/05 | 10.8561 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 10.8606 | +0.0139 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
