兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
9.1812
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4104 | +0.00 | +0.01% | +5.69% | +5.84% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 11.2246 | -0.00 | -0.04% | +12.68% | +11.66% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,249萬 | 南非幣 | 12.1513 | +0.02 | +0.19% | +8.67% | +7.86% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,863萬 | 人民幣 | 10.6545 | +0.00 | +0.00% | +7.64% | +7.60% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.1812 | +0.00 | +0.01% | +4.24% | +4.36% | 本頁基金 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,866萬 | 台幣 | 9.9075 | -0.00 | -0.05% | +10.72% | +9.75% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 南非幣 | 8.8858 | +0.02 | +0.19% | +4.74% | +4.03% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 8.8427 | +0.00 | +0.00% | +5.25% | +5.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.83億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | -1.22% | 112/493 | 77% |
| 3個月 | +0.59% | -2.95% | 175/493 | 65% |
| 6個月 | +2.96% | +3.52% | 264/493 | 46% |
| 1年 | +4.36% | +5.43% | 345/493 | 30% |
| 3年 | +0.47% | +0.79% | 174/493 | 65% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.24% | +5.24% | 343/493 | 30% |
| 2023年 | +3.72% | +10.60% | 407/493 | 17% |
| 2022年 | -7.37% | -13.82% | 71/493 | 86% |
| 2021年 | -2.59% | -1.85% | 203/493 | 59% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.54%
(高點8.70 ➔ 低點8.05)
2022/04/06~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.58%
(高點9.19 ➔ 低點7.39)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.40% | 6.12% |
| 3年 | 4.41% | 11.56% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
