兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
9.3371
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,668萬 | 美元 | 10.8870 | +0.00 | +0.02% | +4.48% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4744 | +0.01 | +0.05% | +2.17% | +3.35% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3298 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +1.52% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,643萬 | 人民幣 | 10.7686 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣215萬 | 美元 | 9.3371 | +0.00 | +0.01% | +4.46% | +4.57% | 本頁基金 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,792萬 | 台幣 | 9.7180 | +0.02 | +0.17% | +0.37% | +1.39% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 南非幣 | 8.5125 | +0.00 | +0.05% | +2.13% | +3.29% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.6366 | +0.01 | +0.06% | +1.33% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.3371 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.3365 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.336 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 9.3335 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 9.3307 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 9.3293 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 9.3282 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 9.3278 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 9.3255 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 9.3245 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 9.3242 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 9.3223 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 9.3217 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 9.3192 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 9.3174 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 9.3158 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 9.3153 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 9.3131 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 9.3114 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 9.3105 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 9.3098 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 9.3085 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 9.3065 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 9.3055 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 9.3044 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 9.3025 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 9.3005 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 9.299 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 9.298 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 9.2974 | +0.0006 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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