兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
9.3138
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,657萬 | 美元 | 10.9262 | +0.00 | +0.02% | +0.21% | +4.37% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4073 | -0.01 | -0.10% | -0.43% | +1.68% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3640 | -0.02 | -0.20% | +0.44% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 人民幣 | 10.6741 | +0.00 | +0.01% | -0.15% | -0.02% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 9.3138 | +0.00 | +0.02% | -0.39% | +3.75% | 本頁基金 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,133萬 | 台幣 | 9.7370 | -0.02 | -0.20% | -0.25% | +0.14% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣608萬 | 南非幣 | 8.3426 | -0.01 | -0.09% | -2.15% | +0.18% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 人民幣 | 8.4673 | +0.00 | +0.01% | -1.24% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.3138 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 9.312 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.3116 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 9.311 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 9.3103 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 9.3081 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 9.3074 | +0.0092 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 9.2982 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 9.2973 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 9.2968 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 9.2941 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 9.2938 | -0.0635 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 9.3573 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 9.356 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 9.3553 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 9.353 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 9.3506 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 9.3498 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9.3489 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 9.3469 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 9.3446 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 9.3441 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 9.3427 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 9.3394 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 9.3385 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 9.3371 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.3365 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.336 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 9.3335 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 9.3307 | +0.0014 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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