兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
9.2351
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,681萬 | 美元 | 10.6949 | +0.00 | +0.01% | +2.64% | +5.37% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 10.3315 | +0.03 | +0.32% | -8.33% | -5.13% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,329萬 | 南非幣 | 12.4074 | -0.02 | -0.16% | +1.62% | +6.87% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 人民幣 | 10.7718 | -0.00 | -0.03% | +0.58% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.2351 | +0.00 | +0.01% | +1.88% | +4.55% | 本頁基金 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,818萬 | 台幣 | 8.9232 | +0.03 | +0.32% | -9.09% | -6.07% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣715萬 | 南非幣 | 8.6187 | -0.01 | -0.16% | -0.10% | +5.15% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 8.7408 | -0.00 | -0.04% | +0.41% | +3.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2351 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 9.234 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 9.2318 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.2318 | -0.0634 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 9.2952 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 9.2933 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 9.2926 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 9.2907 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 9.2864 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 9.2845 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 9.2839 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 9.2801 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 9.2765 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 9.2735 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 9.2709 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.2695 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 9.2678 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 9.2666 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 9.2658 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 9.2632 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 9.2616 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 9.26 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 9.259 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 9.2587 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 9.2562 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 9.254 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 9.2531 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 9.2472 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 9.245 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 9.2432 | +0.0049 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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