兆豐六年到期新興市場債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

9.1816

美元

+0.00 (0.05%)

最新淨值(2025/04/15)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣1,714萬	美元	10.5638	+0.01	+0.05%	+1.38%	+5.98%	看詳情
台幣)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣1.59億	台幣	11.3373	+0.01	+0.07%	+0.60%	+6.40%	看詳情
南非幣)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣8,353萬	南非幣	12.4898	+0.04	+0.30%	+2.29%	+7.75%	看詳情
人民幣)-累積型	2020/02/26	無限制	不配息	台幣1,772萬	人民幣	10.8508	+0.03	+0.28%	+1.31%	+6.93%	看詳情
美元)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣226萬	美元	9.1816	+0.00	+0.05%	+0.60%	+4.38%	本頁基金
台幣)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣2,891萬	台幣	9.8656	+0.01	+0.07%	-0.17%	+4.54%	看詳情
南非幣)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣720萬	南非幣	8.8272	+0.03	+0.30%	+0.57%	+4.07%	看詳情
人民幣)-配息型	2020/02/26	無限制	配息	台幣242萬	人民幣	8.8068	+0.02	+0.28%	+0.12%	+4.48%	看詳情
所有級別累計				台幣10.8億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。