凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
11.2269
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.11% |
| 買賣斷債券 | 89.11% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.54% |
| 金融債券主順位 | 21.33% |
| 政府公債 | 17.10% |
| 其它主順位 | 8.88% |
| 金融債券次順位 | 1.64% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.62% |
| 存款 | 10.15% |
| 活期存款 | 10.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 8.88% |
| FUNOTR 5 1/4 01/30/26 | 6.94% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 | 5.04% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 4.82% |
| HYUELE 1 1/2 01/19/26 | 4.71% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 4.33% |
| HYUCAP 1 1/4 02/08/26 | 4.30% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 4.09% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 4.07% |
| COLOM 4 1/2 01/28/26 | 4.05% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 8.88% |
| FUNOTR 5 1/4 01/30/26 | 6.94% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 | 5.04% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 4.82% |
| HYUELE 1 1/2 01/19/26 | 4.71% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 4.33% |
| HYUCAP 1 1/4 02/08/26 | 4.30% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 4.09% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 4.07% |
| COLOM 4 1/2 01/28/26 | 4.05% |
| PANAMA 7 1/8 01/29/26 | 2.95% |
| AKBNK 6.8 02/06/26 | 2.92% |
| NBUZB 4.85 10/21/25 | 2.82% |
| T 2 1/2 02/28/26 | 2.81% |
| MTNSJ 6 1/2 10/13/26 | 2.08% |
| TCELLT 5 3/4 10/15/25 | 2.05% |
| NGERIA 7 5/8 11/21/25 | 2.05% |
| TURKEY 4 1/4 04/14/26 | 2.03% |
| WOORIB 0 3/4 02/01/26 | 1.95% |
| BANBOG 6 1/4 05/12/26 | 1.64% |
| GMRLIN 4 3/4 02/02/26 | 1.62% |
| BNCE 4 3/8 10/14/25 | 1.24% |
| SHINFN 1.35 01/10/26 | 1.18% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 1.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
