凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
11.2269
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.2269 | +0.0175 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 11.2094 | +0.0431 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 11.1663 | +0.0027 | +0.02% |
| 2024/11/28 | 11.1636 | +0.0064 | +0.06% |
| 2024/11/27 | 11.1572 | +0.0255 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 11.1317 | +0.0091 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 11.1226 | -0.0016 | -0.01% |
| 2024/11/22 | 11.1242 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/21 | 11.1209 | +0.0045 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 11.1164 | +0.0111 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 11.1053 | +0.0153 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/06 | 11.07 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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