凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
11.373
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.373 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 11.3761 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 11.3731 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 11.3732 | +0.0175 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 11.3557 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 11.3643 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 11.3549 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 11.3547 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 11.3493 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 11.356 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 11.345 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 11.3563 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 11.3435 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 11.3499 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 11.3463 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 11.3534 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 11.3613 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.3562 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.3465 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 11.3494 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/06/12 | 11.3375 | -0.0213 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 11.3588 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 11.3466 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 11.3397 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 11.3426 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 11.332 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 11.3277 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/06/03 | 11.3421 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 11.3555 | +0.0252 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 11.3303 | -0.0043 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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