凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
11.402
人民幣
-0.10 (-0.83%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.402 | -0.0953 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 11.4973 | +0.0843 | +0.74% |
| 2025/04/07 | 11.413 | +0.0341 | +0.30% |
| 2025/04/02 | 11.3789 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 11.3649 | +0.0181 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 11.3468 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 11.3451 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 11.3403 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 11.3535 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 11.3393 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/14 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/03 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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