凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
11.3944
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.3944 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.3902 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 11.3963 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 11.4009 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.3996 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 11.4066 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 11.4054 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 11.4158 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 11.4111 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 11.4123 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 11.3996 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 11.4065 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 11.4066 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 11.4016 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 11.4066 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 11.4016 | -0.0085 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 11.4101 | -0.0213 | -0.19% |
| 2025/11/24 | 11.4314 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 11.4282 | -0.0119 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 11.4401 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 11.4391 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 11.4315 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 11.4289 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 11.4164 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 11.4131 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 11.4297 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 11.4366 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 11.4357 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 11.4364 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 11.4312 | -0.0085 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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