凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)
11.496
台幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 432/483 | 11% | -200.0萬 | 468/483 | 3% | -200.0萬 | 123/483 | 75% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 439/483 | 9% | -900.0萬 | 448/483 | 7% | -900.0萬 | 174/483 | 64% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 448/483 | 7% | -2161.7萬 | 447/483 | 7% | -2161.7萬 | 193/483 | 60% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 460/483 | 5% | -4527.0萬 | 447/483 | 7% | -4527.0萬 | 195/483 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -700.0萬 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1896.6萬 | -1896.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3047.8萬 | -3047.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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