凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)
10.6125
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6125 | +0.0344 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 10.5781 | +0.0324 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 10.5457 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 10.5394 | +0.0422 | +0.40% |
| 2025/07/04 | 10.4972 | +0.0384 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 10.4588 | -0.0681 | -0.65% |
| 2025/07/02 | 10.5269 | -0.0595 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 10.5864 | -0.2583 | -2.38% |
| 2025/06/30 | 10.8447 | +0.2684 | +2.54% |
| 2025/06/27 | 10.5763 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 10.5681 | -0.0816 | -0.77% |
| 2025/06/25 | 10.6497 | -0.0480 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 10.6977 | -0.0674 | -0.63% |
| 2025/06/23 | 10.7651 | +0.0773 | +0.72% |
| 2025/06/20 | 10.6878 | -0.0305 | -0.28% |
| 2025/06/19 | 10.7183 | +0.0297 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 10.6886 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.6845 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 10.6774 | -0.0509 | -0.47% |
| 2025/06/13 | 10.7283 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/12 | 10.7256 | -0.0915 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 10.8171 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 10.8269 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.8225 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 10.8145 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 10.8111 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 10.8206 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 10.8358 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 10.8267 | +0.0260 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 10.8007 | +0.0096 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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