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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
6.27
南非幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.05 Aug2 Sep14 Oct11 Nov9 Dec6 Jan10 Feb10 Mar7 Apr5 May2 Jun30 Jun66.26.46.65.8Zoom3個月6個月1年3年5年10 Jul 202410 Jul 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2019/12/19無限制月配台幣1,768萬美元6.6500+0.01+0.15%+3.71%+6.80%看詳情
ND 月配型(新臺幣)2019/12/19無限制月配台幣2.85億台幣6.4200+0.02+0.31%-7.75%-4.24%看詳情
ND 月配型(人民幣)2019/12/19無限制月配台幣3,389萬人民幣6.2100+0.00+0.00%+2.30%+3.81%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2019/12/19無限制月配台幣1.46億台幣6.4200+0.02+0.31%-7.62%-4.24%看詳情
ND 月配型(澳幣)2019/12/19無限制月配台幣513萬澳幣6.2000+0.00+0.00%+3.14%+5.59%看詳情
ND 月配型(南非幣)2019/12/19無限制月配台幣5,655萬南非幣6.2700+0.01+0.16%+4.62%+9.05%本頁基金
N2 累積型(新臺幣)2019/12/19無限制不配息台幣7,719萬台幣10.3700+0.03+0.29%-7.00%-3.53%看詳情
AD 月配型(美元)2019/12/19無限制月配台幣190萬美元6.6500+0.01+0.15%+3.71%+6.80%看詳情
N2 累積型(美元)2019/12/19無限制不配息台幣183萬美元10.7200+0.01+0.09%+4.38%+7.52%看詳情
N2 累積型(澳幣)2019/12/19無限制不配息台幣155萬澳幣9.9400+0.01+0.10%+3.97%+6.65%看詳情
N2 累積型(人民幣)2019/12/19無限制不配息台幣719萬人民幣10.3500+0.01+0.10%+3.09%+4.44%看詳情
A2 累積型(新臺幣)2019/12/19無限制不配息台幣3,098萬台幣10.3800+0.04+0.39%-6.91%-3.44%看詳情
AD 月配型(人民幣)2019/12/19無限制月配台幣463萬人民幣6.2500+0.00+0.00%+2.31%+3.83%看詳情
AD 月配型(澳幣)2019/12/19無限制月配台幣66.97萬澳幣6.2200+0.00+0.00%+3.14%+5.77%看詳情
AD 月配型(南非幣)2019/12/19無限制月配台幣778萬南非幣6.2900+0.00+0.00%+4.62%+8.89%看詳情
A2 累積型(美元)2019/12/19無限制不配息台幣36.54萬美元10.7200+0.01+0.09%+4.38%+7.52%看詳情
N2 累積型(南非幣)2019/12/19無限制不配息台幣606萬南非幣12.7400+0.01+0.08%+5.55%+9.92%看詳情
A2 累積型(澳幣)2019/12/19無限制不配息台幣41.04萬澳幣9.8400+0.01+0.10%+3.91%+6.72%看詳情
A2 累積型(人民幣)2019/12/19無限制不配息台幣163萬人民幣10.4200+0.01+0.10%+3.07%+4.51%看詳情
A2 累積型(南非幣)2019/12/19無限制不配息台幣67.85萬南非幣12.1900+0.01+0.08%+5.82%+9.82%看詳情
所有級別累計台幣16.02億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/106.27+0.0100+0.16%
2025/07/096.26+0.0200+0.32%
2025/07/086.24-0.0200-0.32%
2025/07/076.26+0.0000+0.00%
2025/07/036.26+0.0000+0.00%
2025/07/026.26+0.0000+0.00%
2025/07/016.26+0.0100+0.16%
2025/06/306.25+0.0200+0.32%
2025/06/276.23-0.0100-0.16%
2025/06/266.24+0.0200+0.32%
2025/06/256.22+0.0200+0.32%
2025/06/246.2+0.0300+0.49%
2025/06/236.17+0.0100+0.16%
2025/06/206.16+0.0000+0.00%
2025/06/186.16-0.0100-0.16%
2025/06/176.17+0.0100+0.16%
2025/06/166.16-0.0600-0.96%
2025/06/136.22-0.0200-0.32%
2025/06/126.24+0.0100+0.16%
2025/06/116.23+0.0200+0.32%
2025/06/106.21+0.0200+0.32%
2025/06/096.19+0.0100+0.16%
2025/06/066.18+0.0000+0.00%
2025/06/056.18-0.0100-0.16%
2025/06/046.19+0.0300+0.49%
2025/06/036.16+0.0100+0.16%
2025/06/026.15+0.0000+0.00%
2025/05/296.15+0.0100+0.16%
2025/05/286.14+0.0000+0.00%
2025/05/276.14+0.0200+0.33%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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