鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
12.04
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2,112萬 | 美元 | 6.7000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0499 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.31億 | 台幣 | 7.2100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0517 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,841萬 | 人民幣 | 6.3300 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0426 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 11.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 澳幣 | 6.2800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0416 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,993萬 | 南非幣 | 6.3600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0664 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 11.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.2億 | 台幣 | 7.2100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0517 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 美元 | 10.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣218萬 | 美元 | 6.7000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0499 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣888萬 | 人民幣 | 10.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.82萬 | 美元 | 10.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣550萬 | 人民幣 | 6.3700 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0428 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣76.22萬 | 澳幣 | 6.3000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0418 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 南非幣 | 12.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 南非幣 | 6.3800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0667 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.03萬 | 澳幣 | 9.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 人民幣 | 10.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.87萬 | 南非幣 | 11.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.58億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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