鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
11.79
南非幣
-0.05 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,768萬 | 美元 | 6.4900 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0476 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2.85億 | 台幣 | 6.4800 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0516 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,389萬 | 人民幣 | 6.0900 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0396 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 6.4700 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0516 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 6.0700 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0447 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣5,655萬 | 南非幣 | 6.1300 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0637 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,719萬 | 台幣 | 10.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣190萬 | 美元 | 6.4900 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0476 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 10.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣155萬 | 澳幣 | 9.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣719萬 | 人民幣 | 10.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,098萬 | 台幣 | 10.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 6.1300 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0399 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣66.97萬 | 澳幣 | 6.0900 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0448 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣778萬 | 南非幣 | 6.1500 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0639 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.54萬 | 美元 | 10.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 南非幣 | 12.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.04萬 | 澳幣 | 9.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 10.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.85萬 | 南非幣 | 11.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣17.25億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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