鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
9.84
澳幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,768萬 | 美元 | 6.6500 | +0.01 | +0.15% | +3.71% | +6.80% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2.85億 | 台幣 | 6.4200 | +0.02 | +0.31% | -7.75% | -4.24% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,389萬 | 人民幣 | 6.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.30% | +3.81% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 6.4200 | +0.02 | +0.31% | -7.62% | -4.24% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 6.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.14% | +5.59% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣5,655萬 | 南非幣 | 6.2700 | +0.01 | +0.16% | +4.62% | +9.05% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,719萬 | 台幣 | 10.3700 | +0.03 | +0.29% | -7.00% | -3.53% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣190萬 | 美元 | 6.6500 | +0.01 | +0.15% | +3.71% | +6.80% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 10.7200 | +0.01 | +0.09% | +4.38% | +7.52% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣155萬 | 澳幣 | 9.9400 | +0.01 | +0.10% | +3.97% | +6.65% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣719萬 | 人民幣 | 10.3500 | +0.01 | +0.10% | +3.09% | +4.44% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,098萬 | 台幣 | 10.3800 | +0.04 | +0.39% | -6.91% | -3.44% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 6.2500 | +0.00 | +0.00% | +2.31% | +3.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣66.97萬 | 澳幣 | 6.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.14% | +5.77% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣778萬 | 南非幣 | 6.2900 | +0.00 | +0.00% | +4.62% | +8.89% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.54萬 | 美元 | 10.7200 | +0.01 | +0.09% | +4.38% | +7.52% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 南非幣 | 12.7400 | +0.01 | +0.08% | +5.55% | +9.92% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.04萬 | 澳幣 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | +3.91% | +6.72% | 本頁基金 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.01 | +0.10% | +3.07% | +4.51% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.85萬 | 南非幣 | 12.1900 | +0.01 | +0.08% | +5.82% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 9.76 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/23 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.68 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/12 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 9.7 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/10 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/09 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/06/03 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/28 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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