鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
6.91
台幣
-0.05 (-0.72%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,935萬 | 美元 | 6.3300 | -0.04 | -0.63% | -3.41% | +1.72% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.11億 | 台幣 | 6.9100 | -0.05 | -0.72% | -2.92% | +4.72% | 本頁基金 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,643萬 | 人民幣 | 5.9500 | -0.04 | -0.67% | -3.85% | -0.93% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.61億 | 台幣 | 6.9100 | -0.05 | -0.72% | -2.79% | +4.87% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣548萬 | 澳幣 | 5.9200 | -0.03 | -0.50% | -3.66% | +0.61% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,034萬 | 南非幣 | 5.9900 | -0.04 | -0.66% | -3.10% | +3.90% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 美元 | 9.9900 | -0.06 | -0.60% | -2.73% | +2.46% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,886萬 | 台幣 | 10.9100 | -0.07 | -0.64% | -2.15% | +5.61% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣209萬 | 美元 | 6.3300 | -0.04 | -0.63% | -3.41% | +1.73% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,389萬 | 台幣 | 10.9100 | -0.08 | -0.73% | -2.15% | +5.51% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣797萬 | 人民幣 | 9.7200 | -0.06 | -0.61% | -3.19% | -0.31% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 9.2700 | -0.06 | -0.64% | -3.03% | +1.42% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.05萬 | 美元 | 9.9900 | -0.06 | -0.60% | -2.73% | +2.46% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣511萬 | 人民幣 | 5.9900 | -0.04 | -0.66% | -3.82% | -0.89% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣75.75萬 | 澳幣 | 5.9400 | -0.03 | -0.50% | -3.64% | +0.65% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣747萬 | 南非幣 | 6.0100 | -0.04 | -0.66% | -3.08% | +3.77% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 11.8000 | -0.07 | -0.59% | -2.24% | +4.80% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.09萬 | 澳幣 | 9.1800 | -0.06 | -0.65% | -3.06% | +1.44% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 人民幣 | 9.7900 | -0.06 | -0.61% | -3.17% | -0.20% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.98萬 | 南非幣 | 11.2800 | -0.07 | -0.62% | -2.08% | +1.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.91 | -0.0500 | -0.72% |
| 2025/04/08 | 6.96 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/07 | 6.94 | -0.2900 | -4.01% |
| 2025/04/02 | 7.23 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/01 | 7.26 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 7.23 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 7.25 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.27 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.24 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 7.25 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/14 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 7.28 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 7.33 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/26 | 7.3 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 7.29 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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