鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
6.48
台幣
-0.03 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,768萬 | 美元 | 6.4900 | -0.03 | -0.46% | +0.49% | +5.34% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2.85億 | 台幣 | 6.4800 | -0.03 | -0.46% | -7.63% | -1.39% | 本頁基金 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,389萬 | 人民幣 | 6.0900 | -0.03 | -0.49% | -0.32% | +2.47% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 6.4700 | -0.04 | -0.61% | -7.63% | -1.53% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 6.0700 | -0.02 | -0.33% | +0.25% | +4.47% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣5,655萬 | 南非幣 | 6.1300 | -0.02 | -0.33% | +1.23% | +8.14% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,719萬 | 台幣 | 10.3800 | -0.05 | -0.48% | -6.91% | -0.67% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣190萬 | 美元 | 6.4900 | -0.03 | -0.46% | +0.49% | +5.34% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 10.3900 | -0.05 | -0.48% | +1.17% | +6.13% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣155萬 | 澳幣 | 9.6500 | -0.04 | -0.41% | +0.94% | +5.35% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣719萬 | 人民幣 | 10.0800 | -0.05 | -0.49% | +0.40% | +3.07% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,098萬 | 台幣 | 10.3900 | -0.04 | -0.38% | -6.82% | -0.67% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 6.1300 | -0.03 | -0.49% | -0.30% | +2.50% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣66.97萬 | 澳幣 | 6.0900 | -0.02 | -0.33% | +0.25% | +4.66% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣778萬 | 南非幣 | 6.1500 | -0.03 | -0.49% | +1.24% | +7.81% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.54萬 | 美元 | 10.4000 | -0.04 | -0.38% | +1.27% | +6.34% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.05 | -0.40% | +2.07% | +8.83% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.04萬 | 澳幣 | 9.5500 | -0.04 | -0.42% | +0.84% | +5.41% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.04 | -0.39% | +0.40% | +3.15% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.85萬 | 南非幣 | 11.7900 | -0.05 | -0.42% | +2.34% | +9.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.48 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 6.5 | -0.0500 | -0.76% |
| 2025/05/15 | 6.55 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 6.56 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/05/13 | 6.6 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 6.56 | +0.0500 | +0.77% |
| 2025/05/09 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 6.5 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 6.51 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 6.48 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/05/05 | 6.44 | -0.2000 | -3.01% |
| 2025/05/02 | 6.64 | -0.2100 | -3.07% |
| 2025/04/30 | 6.85 | -0.0900 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 6.94 | -0.0500 | -0.72% |
| 2025/04/28 | 6.99 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 7 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 6.96 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 6.93 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 6.89 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/21 | 6.86 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/04/17 | 6.9 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 6.93 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 6.91 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 6.89 | +0.0800 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 6.81 | -0.0900 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 6.9 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 6.91 | -0.0500 | -0.72% |
| 2025/04/08 | 6.96 | +0.0200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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