合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)
8.8048
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 10.3058 | +0.00 | +0.04% | -6.48% | -2.68% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,256萬 | 人民幣 | 10.3617 | +0.00 | +0.00% | +1.99% | +3.82% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 美元 | 10.3709 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +6.37% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,629萬 | 台幣 | 8.8048 | +0.00 | +0.04% | -7.36% | -4.17% | 本頁基金 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.8617 | +0.00 | +0.03% | +2.06% | +4.86% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣790萬 | 人民幣 | 8.4798 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +2.00% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 10.0016 | +0.01 | +0.07% | +4.07% | +7.31% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.38萬 | 澳幣 | 8.9490 | +0.01 | +0.07% | +3.43% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.8048 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 8.8012 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 8.7975 | -0.0199 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 8.8174 | +0.0114 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 8.806 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 8.8117 | -0.0072 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 8.8189 | -0.0160 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 8.8349 | +0.0250 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 8.8099 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 8.8086 | -0.0085 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 8.8171 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 8.8199 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/06/23 | 8.8273 | +0.0091 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 8.8182 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 8.8199 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 8.8189 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 8.8182 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 8.8192 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 8.8213 | -0.0251 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 8.8464 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 8.8547 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 8.8498 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 8.8439 | -0.0206 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 8.8645 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 8.8702 | -0.0105 | -0.12% |
| 2025/06/03 | 8.8807 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 8.8747 | +0.0213 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 8.8534 | +0.0067 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 8.8467 | -0.0111 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 8.8578 | -0.0167 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
