合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)
9.8021
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 11.3582 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,259萬 | 人民幣 | 10.2925 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133萬 | 美元 | 10.2349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,806萬 | 台幣 | 9.8021 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0242 | 本頁基金 | |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 8.8390 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.022 | 看詳情 | |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 人民幣 | 8.5345 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.027 | 看詳情 | |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 澳幣 | 9.7868 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.3萬 | 澳幣 | 8.8174 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0146 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣14.05億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為0.5%，2024年共配息7次，累積配息率為1.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0242 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0241 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.7% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0233 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0233 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0233 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0231 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0231 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0228 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0224 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0222 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
