合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)
11.3582
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.73% |
| 買賣斷債券 | 97.73% |
| 無擔保公司債主順位 | 55.82% |
| 金融債券主順位 | 21.80% |
| 政府公債 | 10.55% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.08% |
| 金融債券次順位 | 3.48% |
| 存款 | 3.81% |
| 活期存款 | 3.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VEON控股私人有限公司 | 6.15% |
| 墨西哥石油公司 | 4.68% |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 | 4.55% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 4.21% |
| 金沙中國有限公司 | 4.09% |
| 新韓金融集團 | 3.97% |
| 卡達國家銀行金融有限公司 | 3.79% |
| QazaqGaz NC股份公司 | 3.54% |
| 田吉茲雪弗龍財務國際有限公司 | 3.45% |
| 騰訊音樂娛樂集團 | 3.44% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VEON控股私人有限公司 | 6.03% |
| 墨西哥石油公司 | 4.75% |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 | 4.51% |
| 金沙中國有限公司 | 4.05% |
| 卡達國家銀行金融有限公司 | 3.73% |
| QazaqGaz NC股份公司 | 3.49% |
| 田吉茲雪弗龍財務國際有限公司 | 3.40% |
| 騰訊音樂娛樂集團 | 3.39% |
| 匈牙利進出口銀行私人有限公司 | 3.04% |
| 阿布奎基金融有限公司 | 2.94% |
| MEGlobal BV | 2.84% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 2.80% |
| 西班牙對外銀行墨西哥商業銀行 | 2.71% |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 2.71% |
| Leviathan Bond Ltd | 2.42% |
| 新韓金融集團 | 2.35% |
| Periama Holdings LLC/DE | 2.32% |
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 | 2.31% |
| Dar Al-arkan伊斯蘭債券 | 2.31% |
| 科斯摩斯能源能源有限公司 | 2.28% |
| 羅馬尼亞政府國際債券 | 2.27% |
| Saudi Electricity Global Suk | 2.26% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 2.21% |
| Alsea SAB de CV | 2.12% |
| TBI | 2.08% |
| 特萊維薩集團公司 | 1.94% |
| 格林科太陽能(模里西斯)有限公 | 1.88% |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal | 1.88% |
| 巴帝電信有限公司 | 1.85% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.65% |
| 卡爾帕創世有限責任公司 | 1.61% |
| Hikma Finance USA LLC | 1.60% |
| 巴西百達投資銀行公司(開曼群 | 1.57% |
| Cencosud有限責任公司 | 1.47% |
| LG化學有限公司 | 1.38% |
| 埃及政府國際債券 | 1.38% |
| 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 1.36% |
| Freeport Indonesia PT | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
