合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)
10.3058
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 10.3058 | +0.00 | +0.04% | -6.48% | -2.68% | 本頁基金 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,256萬 | 人民幣 | 10.3617 | +0.00 | +0.00% | +1.99% | +3.82% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 美元 | 10.3709 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +6.37% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,629萬 | 台幣 | 8.8048 | +0.00 | +0.04% | -7.36% | -4.17% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.8617 | +0.00 | +0.03% | +2.06% | +4.86% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣790萬 | 人民幣 | 8.4798 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +2.00% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 10.0016 | +0.01 | +0.07% | +4.07% | +7.31% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.38萬 | 澳幣 | 8.9490 | +0.01 | +0.07% | +3.43% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3058 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 10.3015 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 10.2972 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 10.2947 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 10.2814 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 10.2881 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 10.2964 | -0.0187 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 10.3151 | +0.0292 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 10.2859 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 10.2844 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 10.2944 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 10.2976 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 10.3046 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.2939 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 10.2959 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 10.2948 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.2939 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 10.2952 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 10.2976 | -0.0293 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 10.3269 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 10.3365 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 10.3309 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 10.3239 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 10.322 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 10.3287 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/06/03 | 10.341 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 10.3339 | +0.0247 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 10.3092 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 10.3013 | -0.0128 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 10.3141 | -0.0194 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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