合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)
10.8804
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 10.8804 | +0.02 | +0.18% | +12.74% | +11.43% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.0139 | +0.00 | +0.01% | +6.38% | +8.09% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,335萬 | 人民幣 | 10.1165 | +0.00 | +0.01% | +4.35% | +5.61% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,818萬 | 台幣 | 9.5073 | +0.02 | +0.17% | +11.72% | +10.47% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.7459 | +0.00 | +0.01% | +5.58% | +7.24% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣796萬 | 人民幣 | 8.4978 | +0.00 | +0.01% | +3.06% | +4.38% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 澳幣 | 9.5450 | -0.00 | 0.00% | +4.82% | +6.24% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23萬 | 澳幣 | 8.6668 | -0.00 | 0.00% | +4.01% | +5.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.8804 | +0.0196 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 10.8608 | +0.0268 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 10.834 | -0.0324 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 10.8664 | +0.0228 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 10.8436 | -0.0277 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 10.8713 | +0.0251 | +0.23% |
| 2024/11/13 | 10.8462 | +0.0068 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 10.8394 | +0.0677 | +0.63% |
| 2024/11/11 | 10.7717 | +0.0486 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 10.7231 | -0.0317 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 10.7548 | +0.0253 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 10.7295 | +0.0695 | +0.65% |
| 2024/11/05 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.66 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.72 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/28 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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