合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)
11.3582
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 11.3582 | +0.01 | +0.06% | +3.07% | +10.98% | 本頁基金 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,259萬 | 人民幣 | 10.2925 | -0.00 | 0.00% | +1.30% | +4.69% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133萬 | 美元 | 10.2349 | +0.00 | +0.02% | +1.64% | +7.00% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,806萬 | 台幣 | 9.8021 | +0.01 | +0.06% | +2.62% | +9.66% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 8.8390 | +0.00 | +0.02% | +1.29% | +5.97% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 人民幣 | 8.5345 | -0.00 | 0.00% | +1.05% | +3.35% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 澳幣 | 9.7868 | +0.00 | +0.02% | +1.84% | +5.56% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.3萬 | 澳幣 | 8.8174 | +0.00 | +0.02% | +1.57% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.3582 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 11.3516 | +0.0332 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 11.3184 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 11.3193 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 11.3173 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 11.3095 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 11.2929 | +0.0179 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 11.275 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 11.2763 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 11.2854 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.2667 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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