宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)
13.0669
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 226/483 | 53% | -2100.0萬 | 247/483 | 49% | -2100.0萬 | 313/483 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 243/483 | 50% | -3500.0萬 | 346/483 | 28% | -3500.0萬 | 265/483 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 252/483 | 48% | -7203.7萬 | 367/483 | 24% | -7203.7萬 | 245/483 | 49% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 264/483 | 45% | -1.1億 | 404/483 | 16% | -1.1億 | 229/483 | 53% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－-A類型(南非幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1461.3萬 | -1461.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3133.4萬 | -3133.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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