宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)
13.9445
南非幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 11.3919 | +0.01 | +0.05% | +3.56% | +7.07% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,159萬 | 人民幣 | 10.9846 | +0.01 | +0.05% | +2.56% | +4.32% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,534萬 | 南非幣 | 13.9445 | +0.01 | +0.05% | +6.37% | +11.29% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣183萬 | 美元 | 9.3171 | +0.00 | +0.05% | +2.15% | +5.40% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 8.6157 | +0.01 | +0.06% | +1.35% | +2.86% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,190萬 | 南非幣 | 9.5146 | +0.01 | +0.06% | +4.38% | +9.03% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,668萬 | 台幣 | 8.7970 | +0.02 | +0.21% | -4.29% | -1.66% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 10.5761 | +0.02 | +0.22% | -2.70% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.9445 | +0.0067 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 13.9378 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 13.9262 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 13.9246 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 13.9283 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 13.9083 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 13.9111 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 13.9122 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 13.9139 | +0.0118 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 13.9021 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 13.8985 | +0.0114 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 13.8871 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 13.8843 | +0.0143 | +0.10% |
| 2025/06/23 | 13.87 | +0.0068 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 13.8632 | +0.0096 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 13.8536 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 13.8573 | +0.0095 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 13.8478 | +0.0135 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 13.8343 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/06/13 | 13.8463 | -0.0082 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 13.8545 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 13.8569 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 13.8453 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 13.8368 | +0.0115 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 13.8253 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 13.8234 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 13.8271 | +0.0129 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 13.8142 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 13.8109 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 13.8032 | +0.0091 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
