宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)
10.9812
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.19% |
| 買賣斷債券 | 97.19% |
| 無擔保公司債主順位 | 60.36% |
| 金融債券主順位 | 19.66% |
| 政府公債 | 9.00% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.17% |
| 存款 | 2.22% |
| 活期存款 | 2.22% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 3.96% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.06% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 2.98% |
| QNBK 2 3/4 02/12/27 | 2.88% |
| DUBAEE 3 3/4 02/15/26 | 2.13% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 2.04% |
| BIDU 1 5/8 02/23/27 | 2.03% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 2.02% |
| BCICI 3 1/2 10/12/27 | 2.01% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 3.96% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.06% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 2.98% |
| QNBK 2 3/4 02/12/27 | 2.88% |
| DUBAEE 3 3/4 02/15/26 | 2.13% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 2.04% |
| BIDU 1 5/8 02/23/27 | 2.03% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 2.02% |
| BCICI 3 1/2 10/12/27 | 2.01% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.00% |
| KALLPA 4 7/8 05/24/26 | 1.94% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 1.94% |
| HAOHUA 4 7/8 03/14/25 | 1.94% |
| ICICI 4 03/18/26 | 1.93% |
| FRESHK 4 1/4 10/26/26 | 1.93% |
| PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.82% |
| PLNIJ 4 1/8 05/15/27 | 1.80% |
| HAOHUA 4 1/8 07/19/27 | 1.80% |
| ICICI 3.8 12/14/27 | 1.79% |
| PANAMA 8 7/8 09/30/27 | 1.75% |
| IENOVA 3 3/4 01/14/28 | 1.75% |
| KWIPKK 4 1/2 02/23/27 | 1.71% |
| EMBRBZ 5.4 02/01/27 | 1.60% |
| (V)SANLTD 2.55 03/08/27 | 1.59% |
| GGBRBZ 4 7/8 10/24/27 | 1.58% |
| FUNOTR 5 1/4 01/30/26 | 1.57% |
| CENSUD 4 3/8 07/17/27 | 1.56% |
| (S)TENGIZ 4 08/15/26 | 1.54% |
| KALLPA 4 1/8 08/16/27 | 1.54% |
| RECLIN 3 7/8 07/07/27 | 1.54% |
| BANBOG 4 3/8 08/03/27 | 1.53% |
| MEXCAT 3 7/8 04/30/28 | 1.51% |
| BRASKM 4 1/2 01/10/28 | 1.48% |
| ROMANI 3 02/27/27 | 1.48% |
| JBSSBZ 2 1/2 01/15/27 | 1.47% |
| RECLIN 2 1/4 09/01/26 | 1.47% |
| CORURI 10 02/10/27 | 1.46% |
| MRFGBZ 7 05/14/26 | 1.24% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 1.23% |
| EGYPT 7 1/2 01/31/27 | 1.23% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 1.14% |
| MHPSA 6.95 04/03/26 | 1.08% |
| DOMREP 5.95 01/25/27 | 1.06% |
| MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.05% |
| RDEDOR 4.95 01/17/28 | 1.04% |
| CIKLIS 4.95 09/14/26 | 1.03% |
| MAFUAE 4 1/2 11/03/25 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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