宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)
10.9812
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,269萬 | 美元 | 10.9812 | +0.01 | +0.05% | +6.58% | +8.49% | 本頁基金 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,753萬 | 人民幣 | 10.7302 | +0.01 | +0.05% | +3.60% | +5.09% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,683萬 | 南非幣 | 13.0657 | +0.01 | +0.06% | +9.46% | +11.53% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 9.2848 | +0.00 | +0.05% | +6.26% | +8.16% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣957萬 | 人民幣 | 8.7407 | +0.00 | +0.02% | +3.39% | +4.92% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,766萬 | 南非幣 | 9.4421 | +0.01 | +0.08% | +9.21% | +11.24% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,641萬 | 台幣 | 10.8333 | +0.03 | +0.27% | +7.80% | +8.14% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,372萬 | 台幣 | 9.2985 | +0.03 | +0.27% | +7.62% | +7.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.9812 | +0.0052 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 10.976 | +0.0064 | +0.06% |
| 2024/11/28 | 10.9696 | +0.0016 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 10.968 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 10.9632 | +0.0028 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 10.9604 | +0.0076 | +0.07% |
| 2024/11/22 | 10.9528 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 10.9503 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 10.9496 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.9514 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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