宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)
11.173
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 11.1730 | -0.02 | -0.20% | +1.57% | +6.98% | 本頁基金 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,592萬 | 人民幣 | 10.8002 | -0.03 | -0.24% | +0.84% | +3.73% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,440萬 | 南非幣 | 13.3770 | -0.03 | -0.26% | +2.04% | +9.36% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 9.2272 | -0.11 | -1.17% | +0.19% | +5.22% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣933萬 | 人民幣 | 8.5721 | -0.13 | -1.49% | -0.44% | +2.22% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,706萬 | 南非幣 | 9.3224 | -0.20 | -2.10% | +0.34% | +7.45% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 11.0171 | -0.03 | -0.24% | +1.35% | +6.26% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,420萬 | 台幣 | 9.2888 | -0.09 | -0.98% | +0.31% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.173 | -0.0228 | -0.20% |
| 2025/04/08 | 11.1958 | +0.0160 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 11.1798 | -0.0773 | -0.69% |
| 2025/04/02 | 11.2571 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 11.2564 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 11.2503 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 11.2464 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 11.2476 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 11.2512 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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