宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)
11.2902
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 11.2902 | -0.02 | -0.21% | +2.64% | +7.63% | 本頁基金 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,159萬 | 人民幣 | 10.9368 | +0.01 | +0.06% | +2.12% | +4.76% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,534萬 | 南非幣 | 13.7720 | +0.07 | +0.49% | +5.05% | +11.70% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣183萬 | 美元 | 9.3233 | -0.02 | -0.21% | +2.21% | +6.87% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 8.6866 | -0.02 | -0.19% | +2.18% | +4.54% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,190萬 | 南非幣 | 9.5756 | +0.04 | +0.47% | +5.05% | +11.51% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,668萬 | 台幣 | 8.9490 | -0.02 | -0.25% | -2.64% | +1.59% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 10.6780 | -0.03 | -0.25% | -1.77% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2902 | -0.0241 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 11.3143 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 11.3176 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 11.315 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 11.3126 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 11.3046 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 11.3053 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 11.2919 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 11.2875 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 11.2902 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 11.2853 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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