宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
10.5761
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.99% |
| 買賣斷債券 | 94.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.50% |
| 政府公債 | 31.24% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.75% |
| 金融債券主順位 | 11.50% |
| 存款 | 3.24% |
| 活期存款 | 3.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12FEB2027 | 4.77% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 4.31% |
| SA GLOBAL SUKUK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.602% 17JUN2026 | 3.94% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 3.53% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 3.40% |
| BAIDU INC (REG) 1.625% 23FEB2027 | 3.38% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 3.33% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 26OCT2026 | 3.23% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI SER REGS 4% 18MAR2026 | 3.17% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 | 3.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| QNBK 2 3/4 02/12/27 | 4.74% |
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 4.31% |
| KSA 2 1/2 02/03/27 | 3.90% |
| ARAMCO 1.602 06/17/26 | 3.89% |
| QPETRO 1 3/8 09/12/26 | 3.86% |
| DUBAEE 3 3/4 02/15/26 | 3.51% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 3.38% |
| BIDU 1 5/8 02/23/27 | 3.36% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 3.33% |
| FRESHK 4 1/4 10/26/26 | 3.22% |
| ICICI 4 03/18/26 | 3.16% |
| OMAN 5 3/8 03/08/27 | 3.05% |
| (V)SANLTD 2.55 03/08/27 | 2.63% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.47% |
| JBSSBZ 2 1/2 01/15/27 | 2.43% |
| RECLIN 2 1/4 09/01/26 | 2.43% |
| ROMANI 3 02/27/27 | 2.43% |
| DOMREP 5.95 01/25/27 | 2.23% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 2.01% |
| EGYPT 7 1/2 01/31/27 | 2.00% |
| PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.96% |
| ICICI 3.8 12/14/27 | 1.93% |
| MHPSA 6.95 04/03/26 | 1.93% |
| IENOVA 3 3/4 01/14/28 | 1.88% |
| KWIPKK 4 1/2 02/23/27 | 1.85% |
| MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.74% |
| CIKLIS 4.95 09/14/26 | 1.71% |
| PANAMA 8 7/8 09/30/27 | 1.69% |
| MAFUAE 4 1/2 11/03/25 | 1.66% |
| BANBOG 4 3/8 08/03/27 | 1.54% |
| CENSUD 4 3/8 07/17/27 | 1.54% |
| (S)TENGIZ 4 08/15/26 | 1.53% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 1.53% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 1.53% |
| MEXCAT 3 7/8 04/30/28 | 1.50% |
| BRASKM 4 1/2 01/10/28 | 1.47% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 1.42% |
| PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 1.31% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.27% |
| MRFGBZ 7 05/14/26 | 1.01% |
| MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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