宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
11.0907
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.96% |
| 買賣斷債券 | 92.96% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.30% |
| 政府公債 | 31.25% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.99% |
| 金融債券主順位 | 11.42% |
| 存款 | 6.14% |
| 活期存款 | 6.14% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TREASURY BILL 19MAR2026 | 15.86% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12FEB2027 | 4.78% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 4.31% |
| SA GLOBAL SUKUK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.602% 17JUN2026 | 3.95% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 3.50% |
| BAIDU INC (REG) 1.625% 23FEB2027 | 3.41% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 3.33% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 26OCT2026 | 3.24% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI SER REGS 4% 18MAR2026 | 3.16% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 | 3.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TREASURY BILL 19MAR2026 | 12.80% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12FEB2027 | 4.76% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 4.31% |
| SA GLOBAL SUKUK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.602% 17JUN2026 | 3.93% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 3.49% |
| BAIDU INC (REG) 1.625% 23FEB2027 | 3.39% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 3.35% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 26OCT2026 | 3.24% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI SER REGS 4% 18MAR2026 | 3.15% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 | 3.05% |
| QATAR PETROLEUM SER REGS (REG S) 1.375% 12SEP2026 | 2.93% |
| SANDS CHINA LTD (REG) 2.55% 08MAR2027 | 2.68% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 | 2.53% |
| REC LIMITED SER GMTN (REG) (REG S) 2.25% 01SEP2026 | 2.46% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 03FEB2027 | 2.45% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG S) 3% 27FEB2027 | 2.45% |
| DOMINICAN REPUBLIC SER REGS (REG) 5.95% 25JAN2027 | 2.25% |
| SASOL FINANCING USA LLC (REG) 4.375% 18SEP2026 | 2.05% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 31JAN2027 | 2.03% |
| MYRIAD INTL HOLDINGS BV SER REGS (REG) 4.85% 06JUL2027 | 1.97% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI SER REGS (REG) 3.8% 14DEC2027 | 1.93% |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI SER REGS (REG) (REGS) 3.75% 14/01/2028 | 1.92% |
| MHP LUX SA SER REGS (REG) 6.95% 03APR2026 | 1.90% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 01FEB2027 | 1.75% |
| PANAMA (GOVT OF) (REG) 8.875% 30SEP2027 | 1.69% |
| MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5% 03/11/2025 | 1.65% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 1.56% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 1.55% |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 4% 15AUG2026 | 1.54% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 1.52% |
| DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026 | 1.52% |
| CORP FINANCIERA DE DESAR SER REGS (REG S) 2.4% 28SEP2027 | 1.44% |
| PETROBRAS GLOBAL FIN (REG) 7.375% 17JAN2027 | 1.30% |
| NBM US HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 7% 14MAY2026 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
