宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
10.823
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,269萬 | 美元 | 10.9810 | -0.00 | 0.00% | +6.58% | +8.41% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,753萬 | 人民幣 | 10.7322 | +0.00 | +0.02% | +3.62% | +5.06% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,683萬 | 南非幣 | 13.0669 | +0.00 | +0.01% | +9.47% | +11.45% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 9.2847 | -0.00 | 0.00% | +6.26% | +8.16% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣957萬 | 人民幣 | 8.7413 | +0.00 | +0.01% | +3.40% | +4.81% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,766萬 | 南非幣 | 9.4425 | +0.00 | +0.00% | +9.21% | +11.12% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,641萬 | 台幣 | 10.8230 | -0.01 | -0.10% | +7.69% | +8.06% | 本頁基金 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,372萬 | 台幣 | 9.2896 | -0.01 | -0.10% | +7.51% | +7.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.823 | -0.0103 | -0.10% |
| 2024/12/02 | 10.8333 | +0.0291 | +0.27% |
| 2024/11/29 | 10.8042 | -0.0054 | -0.05% |
| 2024/11/28 | 10.8096 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 10.812 | +0.0085 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 10.8035 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 10.8003 | -0.0090 | -0.08% |
| 2024/11/22 | 10.8093 | +0.0099 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 10.7994 | +0.0077 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 10.7917 | +0.0083 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 10.7834 | -0.0066 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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