宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
11.1308
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣748萬 | 美元 | 11.6235 | +0.00 | +0.02% | +0.40% | +5.12% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,094萬 | 人民幣 | 11.0482 | -0.00 | -0.01% | +0.25% | +2.46% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,696萬 | 南非幣 | 14.3573 | -0.00 | -0.03% | +0.33% | +8.73% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 美元 | 9.3367 | +0.00 | +0.02% | -0.56% | +3.83% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣546萬 | 人民幣 | 8.4578 | -0.00 | -0.01% | -1.05% | +1.35% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,189萬 | 南非幣 | 9.4709 | +0.00 | +0.02% | -1.38% | +7.06% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,616萬 | 台幣 | 9.1232 | -0.01 | -0.11% | -0.35% | +0.49% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,543萬 | 台幣 | 11.1308 | -0.01 | -0.10% | +0.42% | +2.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1308 | -0.0116 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 11.1424 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 11.1447 | +0.0058 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 11.1389 | +0.0036 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 11.1353 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 11.134 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 11.1288 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 11.1329 | -0.0035 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 11.1364 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 11.1374 | +0.0085 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 11.1289 | +0.0121 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 11.1168 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 11.1142 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 11.1092 | +0.0048 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 11.1044 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 11.1064 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 11.0864 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 11.0843 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 11.0837 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 11.0843 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 11.0814 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 11.085 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 11.0948 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 11.0972 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 11.0931 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 11.0887 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 11.0907 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 11.0849 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 11.0676 | +0.0391 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 11.0285 | -0.0071 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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