宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
10.678
台幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 11.2902 | -0.02 | -0.21% | +2.64% | +7.63% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,159萬 | 人民幣 | 10.9368 | +0.01 | +0.06% | +2.12% | +4.76% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,534萬 | 南非幣 | 13.7720 | +0.07 | +0.49% | +5.05% | +11.70% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣183萬 | 美元 | 9.3233 | -0.02 | -0.21% | +2.21% | +6.87% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 8.6866 | -0.02 | -0.19% | +2.18% | +4.54% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,190萬 | 南非幣 | 9.5756 | +0.04 | +0.47% | +5.05% | +11.51% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,668萬 | 台幣 | 8.9490 | -0.02 | -0.25% | -2.64% | +1.59% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 10.6780 | -0.03 | -0.25% | -1.77% | +2.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.678 | -0.0263 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 10.7043 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 10.7133 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 10.7063 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 10.7091 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 10.7171 | -0.0283 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 10.7454 | +0.0346 | +0.32% |
| 2025/05/09 | 10.7108 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 10.7071 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 10.7085 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 10.7023 | +0.0223 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 10.68 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/05/02 | 10.83 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/04/30 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 10.98 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 11.04 | -0.0800 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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