瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
10.3156
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,775萬 | 美元 | 10.3156 | +0.00 | +0.01% | +2.03% | +4.41% | 本頁基金 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 8.8547 | +0.00 | +0.01% | +1.25% | +3.62% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,383萬 | 人民幣 | 10.0995 | -0.00 | -0.01% | +0.89% | +2.02% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,450萬 | 南非幣 | 8.9537 | -0.00 | -0.03% | +1.36% | +5.61% | 看詳情 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,419萬 | 人民幣 | 8.2112 | -0.00 | -0.01% | -0.17% | +1.00% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,854萬 | 南非幣 | 12.7337 | -0.00 | -0.03% | +3.02% | +7.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3156 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.3147 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 10.3139 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 10.3129 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 10.312 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 10.3094 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.3087 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 10.3079 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 10.3066 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 10.3049 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 10.304 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.3032 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 10.3021 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 10.3009 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 10.2985 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 10.2973 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.2965 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 10.2949 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 10.2933 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 10.2924 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.2914 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.2905 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 10.289 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 10.2872 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.2864 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 10.2854 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.2844 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 10.2815 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 10.2801 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 10.2792 | +0.0019 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
