瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)
10.1013
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,775萬 | 美元 | 10.2742 | +0.00 | +0.01% | +1.62% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 8.8796 | +0.00 | +0.01% | +1.54% | +4.90% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,383萬 | 人民幣 | 10.1013 | -0.00 | -0.02% | +0.91% | +2.55% | 本頁基金 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,450萬 | 南非幣 | 9.0443 | -0.00 | -0.05% | +2.38% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,419萬 | 人民幣 | 8.2999 | -0.00 | -0.02% | +0.91% | +2.55% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,854萬 | 南非幣 | 12.6527 | -0.01 | -0.05% | +2.37% | +7.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1013 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 10.1032 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 10.1012 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.1011 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 10.1011 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.101 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 10.099 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 10.0988 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 10.1047 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 10.1062 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 10.1041 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 10.0993 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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