鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
8.1
美元
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6,176萬 | 美元 | 8.1000 | +0.04 | +0.50% | +6.17% | +2.16% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6.67億 | 台幣 | 7.8200 | +0.06 | +0.77% | -5.35% | -8.36% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 7.4300 | +0.04 | +0.54% | +4.91% | -0.69% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,230萬 | 澳幣 | 7.3400 | +0.04 | +0.55% | +5.59% | +0.88% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 美元 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | +6.63% | +2.59% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 南非幣 | 9.2600 | +0.05 | +0.54% | +7.04% | +4.06% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣698萬 | 美元 | 8.1000 | +0.04 | +0.50% | +6.17% | +2.16% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,118萬 | 人民幣 | 10.6500 | +0.06 | +0.57% | +5.24% | -0.28% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 台幣 | 7.8200 | +0.06 | +0.77% | -5.36% | -8.36% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.6500 | +0.09 | +0.85% | -4.83% | -7.87% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 人民幣 | 7.4600 | +0.04 | +0.54% | +4.90% | -0.54% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 澳幣 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | +6.01% | +1.31% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | +6.73% | +2.59% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣242萬 | 澳幣 | 7.3800 | +0.04 | +0.54% | +5.58% | +0.91% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,058萬 | 南非幣 | 9.1000 | +0.05 | +0.55% | +7.10% | +4.10% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 10.6600 | +0.05 | +0.47% | +5.23% | -0.28% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,519萬 | 台幣 | 10.6500 | +0.09 | +0.85% | -4.83% | -7.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,256萬 | 南非幣 | 15.1800 | +0.08 | +0.53% | +7.89% | +4.98% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.31萬 | 澳幣 | 9.9900 | +0.05 | +0.50% | +6.39% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 南非幣 | 14.7700 | +0.08 | +0.54% | +8.36% | +5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.23億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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