鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
7.55
美元
+0.15 (2.03%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6,389萬 | 美元 | 7.5500 | +0.15 | +2.03% | -2.42% | -3.67% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7.22億 | 台幣 | 8.2300 | +0.16 | +1.98% | -1.83% | -0.71% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.47億 | 人民幣 | 6.9600 | +0.13 | +1.90% | -2.86% | -6.16% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,328萬 | 澳幣 | 6.8600 | +0.14 | +2.08% | -2.69% | -5.12% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 南非幣 | 8.6600 | +0.18 | +2.12% | -2.18% | -1.85% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 10.2000 | +0.21 | +2.10% | -2.02% | -3.23% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣742萬 | 美元 | 7.5500 | +0.15 | +2.03% | -2.42% | -3.67% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,250萬 | 人民幣 | 9.8600 | +0.19 | +1.96% | -2.57% | -5.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 8.2300 | +0.16 | +1.98% | -1.83% | -0.71% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 台幣 | 11.0500 | +0.23 | +2.13% | -1.25% | -0.27% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,644萬 | 人民幣 | 6.9900 | +0.14 | +2.04% | -2.84% | -6.12% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 美元 | 10.2000 | +0.21 | +2.10% | -1.92% | -3.23% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣290萬 | 澳幣 | 9.2600 | +0.19 | +2.09% | -2.32% | -4.63% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣259萬 | 澳幣 | 6.8900 | +0.14 | +2.07% | -2.81% | -5.08% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,202萬 | 南非幣 | 8.5100 | +0.17 | +2.04% | -2.13% | -1.80% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣598萬 | 人民幣 | 9.8700 | +0.19 | +1.96% | -2.57% | -5.82% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,584萬 | 台幣 | 11.0400 | +0.22 | +2.03% | -1.34% | -0.36% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,262萬 | 南非幣 | 13.8800 | +0.29 | +2.13% | -1.35% | -0.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.92萬 | 澳幣 | 9.2100 | +0.19 | +2.11% | -1.92% | -4.36% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 南非幣 | 13.4900 | +0.27 | +2.04% | -1.03% | -0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.55 | +0.1500 | +2.03% |
| 2025/04/08 | 7.4 | -0.0800 | -1.07% |
| 2025/04/07 | 7.48 | -0.4300 | -5.44% |
| 2025/04/02 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 7.92 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.89 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.9 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.91 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 7.88 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.84 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 7.86 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/27 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 7.94 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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