鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
7.92
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 53.83% |
| 國外北美 | 39.28% |
| 國外已開發歐洲 | 12.02% |
| 國外存託憑證北美 | 1.02% |
| 國外日本 | 0.99% |
| 國外紐澳 | 0.52% |
| 債券 | 29.23% |
| 買賣斷債券 | 29.23% |
| 政府公債 | 20.43% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.69% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.73% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.25% |
| 金融債券主順位 | 0.13% |
| 存款 | 6.83% |
| 活期存款 | 6.83% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VONOVIA SE | 2.27% |
| ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.25% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.05% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 2.04% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.99% |
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 1.94% |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | 1.57% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 1.45% |
| AVALONBAY CMNTYS INC REIT | 1.28% |
| ONEOK INC NEW | 1.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VONOVIA SE | 2.15% |
| ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.08% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 1.97% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.96% |
| US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 | 1.75% |
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 1.69% |
| TRANSURBAN GROUP | 1.52% |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | 1.46% |
| CAMECO CORP | 1.45% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 1.30% |
| RWE AG | 1.27% |
| AIRBUS SE | 1.27% |
| AVALONBAY CMNTYS INC REIT | 1.24% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.21% |
| FRAPORT | 1.20% |
| SHELL PLC-NEW | 1.15% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGISTERED) | 1.09% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1.07% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONS ADR | 1.05% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP COM | 1.03% |
| CHEVRON CORP NEW | 1.02% |
| ENEL SPA | 1.01% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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