鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
11.1
美元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 50.26% |
| 國外北美 | 36.93% |
| 國外已開發歐洲 | 9.83% |
| 國外存託憑證北美 | 1.95% |
| 國外日本 | 1.05% |
| 國外紐澳 | 0.50% |
| 債券 | 28.13% |
| 買賣斷債券 | 28.13% |
| 政府公債 | 15.51% |
| 無擔保公司債主順位 | 7.19% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.65% |
| 金融債券主順位 | 0.47% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.31% |
| 存款 | 3.96% |
| 活期存款 | 3.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 6.29% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 3.22% |
| US TREASURY BOND 3.375% 15APR2032 | 3.06% |
| US TREASURY NOTES 6.125% 15NOV2027 | 2.76% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.47% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.51% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.33% |
| (DIRTY) MEXICAN UDIBONOS 4% 30NOV2028 | 1.25% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 1.04% |
| EQUINIX INC REIT | 1.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 6.33% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 3.08% |
| US TREASURY BOND 3.375% 15APR2032 | 2.92% |
| US TREASURY NOTES 6.125% 15NOV2027 | 2.62% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.36% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.41% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.26% |
| (DIRTY) MEXICAN UDIBONOS 4% 30NOV2028 | 1.19% |
| SPAIN (GOVT OF) (REG S) 0.7% 30NOV2033 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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