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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)
10.7
美元
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
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其他
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配息

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最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
ND 月配型(美元)2019/10/31無限制月配台幣7,389萬美元8.07002024-10-162024-10-230.0371看詳情
ND 月配型(新臺幣)2019/10/31無限制月配台幣7.94億台幣8.66002024-10-162024-10-230.0383看詳情
ND 月配型(人民幣)2019/10/31無限制月配台幣1.63億人民幣7.47002024-10-162024-10-230.0286看詳情
ND 月配型(澳幣)2019/10/31無限制月配台幣2,440萬澳幣7.35002024-10-162024-10-230.0278看詳情
ND 月配型(南非幣)2019/10/31無限制月配台幣2.25億南非幣9.29002024-10-162024-10-230.0706看詳情
N2 累積型(美元)2019/10/31無限制不配息台幣1,208萬美元10.7000不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(美元)2019/10/31無限制月配台幣870萬美元8.07002024-10-162024-10-230.0371看詳情
N2 累積型(人民幣)2019/10/31無限制不配息台幣5,075萬人民幣10.4300不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(新臺幣)2019/10/31無限制月配台幣1.44億台幣8.66002024-10-162024-10-230.0383看詳情
AD 月配型(人民幣)2019/10/31無限制月配台幣1,812萬人民幣7.50002024-10-162024-10-230.0287看詳情
N2 累積型(新臺幣)2019/10/31無限制不配息台幣8,053萬台幣11.4100不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(美元)2019/10/31無限制不配息台幣230萬美元10.7000不適用不適用不適用本頁基金
N2 累積型(澳幣)2019/10/31無限制不配息台幣318萬澳幣9.7600不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(澳幣)2019/10/31無限制月配台幣306萬澳幣7.39002024-10-162024-10-230.028看詳情
N2 累積型(南非幣)2019/10/31無限制不配息台幣3,151萬南非幣14.4300不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(南非幣)2019/10/31無限制月配台幣2,652萬南非幣9.12002024-10-162024-10-230.0694看詳情
A2 累積型(人民幣)2019/10/31無限制不配息台幣729萬人民幣10.4400不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(新臺幣)2019/10/31無限制不配息台幣3,146萬台幣11.4100不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(澳幣)2019/10/31無限制不配息台幣115萬澳幣9.6800不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(南非幣)2019/10/31無限制不配息台幣181萬南非幣13.9800不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣64.2億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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