鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
7.25
澳幣
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6,389萬 | 美元 | 7.9200 | +0.02 | +0.25% | +2.36% | +1.54% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7.22億 | 台幣 | 8.6900 | +0.03 | +0.35% | +3.66% | +5.08% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.47億 | 人民幣 | 7.3200 | +0.02 | +0.27% | +2.17% | -0.92% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,328萬 | 澳幣 | 7.2200 | +0.02 | +0.28% | +2.41% | +0.39% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 南非幣 | 9.1100 | +0.03 | +0.33% | +2.90% | +3.80% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 10.7100 | +0.04 | +0.37% | +2.88% | +2.10% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣742萬 | 美元 | 7.9200 | +0.02 | +0.25% | +2.36% | +1.54% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,250萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.03 | +0.29% | +2.47% | -0.48% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 8.6900 | +0.03 | +0.35% | +3.66% | +5.08% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 台幣 | 11.6600 | +0.04 | +0.34% | +4.20% | +5.62% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,644萬 | 人民幣 | 7.3400 | +0.02 | +0.27% | +2.02% | -0.91% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 美元 | 10.7000 | +0.03 | +0.28% | +2.88% | +2.00% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣290萬 | 澳幣 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | +2.74% | +0.72% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣259萬 | 澳幣 | 7.2500 | +0.02 | +0.28% | +2.27% | +0.28% | 本頁基金 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,202萬 | 南非幣 | 8.9400 | +0.02 | +0.22% | +2.81% | +3.82% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣598萬 | 人民幣 | 10.3800 | +0.03 | +0.29% | +2.47% | -0.57% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,584萬 | 台幣 | 11.6600 | +0.04 | +0.34% | +4.20% | +5.62% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,262萬 | 南非幣 | 14.5900 | +0.04 | +0.27% | +3.70% | +4.74% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.92萬 | 澳幣 | 9.6500 | +0.03 | +0.31% | +2.77% | +0.73% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 南非幣 | 14.1900 | +0.05 | +0.35% | +4.11% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.25 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.23 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 7.24 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 7.22 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.17 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 7.2 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 7.22 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/04 | 7.19 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 7.25 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 7.25 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/02/20 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/19 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 7.27 | -0.0300 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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