鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
7.53
人民幣
+0.03 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7,389萬 | 美元 | 8.1000 | +0.03 | +0.37% | +0.46% | +5.19% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7.94億 | 台幣 | 8.7000 | +0.04 | +0.46% | +6.37% | +8.39% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.5000 | +0.03 | +0.40% | -2.31% | +2.02% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,440萬 | 澳幣 | 7.3800 | +0.03 | +0.41% | -0.91% | +3.46% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 9.3200 | +0.03 | +0.32% | +2.32% | +7.19% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,208萬 | 美元 | 10.7400 | +0.04 | +0.37% | +0.94% | +5.71% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣870萬 | 美元 | 8.1000 | +0.03 | +0.37% | +0.46% | +5.19% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,075萬 | 人民幣 | 10.4700 | +0.04 | +0.38% | -1.87% | +2.45% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.44億 | 台幣 | 8.7000 | +0.04 | +0.46% | +6.25% | +8.27% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,812萬 | 人民幣 | 7.5300 | +0.03 | +0.40% | -2.16% | +2.03% | 本頁基金 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,053萬 | 台幣 | 11.4700 | +0.06 | +0.53% | +6.90% | +8.93% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.7400 | +0.04 | +0.37% | +0.94% | +5.71% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣318萬 | 澳幣 | 9.7900 | +0.03 | +0.31% | -0.61% | +3.82% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 澳幣 | 7.4200 | +0.03 | +0.41% | -0.88% | +3.47% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,151萬 | 南非幣 | 14.4800 | +0.05 | +0.35% | +3.21% | +8.30% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,607萬 | 南非幣 | 9.1600 | +0.04 | +0.44% | +2.33% | +7.28% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣729萬 | 人民幣 | 10.4700 | +0.03 | +0.29% | -1.97% | +2.35% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,146萬 | 台幣 | 11.4700 | +0.06 | +0.53% | +6.90% | +8.93% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 9.7100 | +0.03 | +0.31% | -0.61% | +3.85% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 南非幣 | 14.0300 | +0.05 | +0.36% | +3.47% | +8.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.53 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 7.49 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.47 | -0.0900 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 7.56 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 7.59 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 7.56 | -0.0700 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 7.59 | -0.0800 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 7.67 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 7.71 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 7.75 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.76 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.79 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.82 | +0.0500 | +0.64% |
| 2024/10/09 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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