鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
9.29
南非幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7,389萬 | 美元 | 8.0700 | +0.01 | +0.12% | +0.09% | +4.80% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7.94億 | 台幣 | 8.6400 | -0.02 | -0.23% | +5.64% | +7.26% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.4800 | +0.01 | +0.13% | -2.57% | +1.62% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,440萬 | 澳幣 | 7.3600 | +0.01 | +0.14% | -1.18% | +3.04% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.42億 | 南非幣 | 9.2900 | +0.01 | +0.11% | +1.99% | +6.73% | 本頁基金 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,208萬 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.56% | +5.21% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣870萬 | 美元 | 8.0700 | +0.01 | +0.12% | +0.09% | +4.81% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,075萬 | 人民幣 | 10.4300 | +0.01 | +0.10% | -2.25% | +1.96% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.44億 | 台幣 | 8.6400 | -0.02 | -0.23% | +5.52% | +7.27% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,478萬 | 台幣 | 11.3900 | -0.02 | -0.18% | +6.15% | +7.86% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,812萬 | 人民幣 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | -2.55% | +1.62% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 澳幣 | 9.7600 | +0.01 | +0.10% | -0.91% | +3.39% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.56% | +5.21% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 澳幣 | 7.4000 | +0.01 | +0.14% | -1.15% | +3.19% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,151萬 | 南非幣 | 14.4300 | +0.02 | +0.14% | +2.85% | +7.85% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,652萬 | 南非幣 | 9.1300 | +0.01 | +0.11% | +2.00% | +6.93% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣729萬 | 人民幣 | 10.4400 | +0.01 | +0.10% | -2.25% | +1.95% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,146萬 | 台幣 | 11.3900 | -0.02 | -0.18% | +6.15% | +7.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 9.6800 | +0.01 | +0.10% | -0.92% | +3.42% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 南非幣 | 13.9800 | +0.01 | +0.07% | +3.10% | +8.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.29 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.28 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 9.24 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/11/14 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 9.28 | -0.1000 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 9.38 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 9.42 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 9.38 | -0.0800 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 9.43 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 9.4 | -0.1100 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 9.51 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 9.6 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.7 | +0.0700 | +0.73% |
| 2024/10/09 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 9.61 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/10/07 | 9.67 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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