鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
8.77
南非幣
-0.05 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6,176萬 | 美元 | 7.8000 | -0.05 | -0.64% | +1.76% | -1.64% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6.67億 | 台幣 | 7.7700 | -0.05 | -0.64% | -6.44% | -8.09% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 7.1900 | -0.04 | -0.55% | +1.13% | -4.27% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,230萬 | 澳幣 | 7.0800 | -0.05 | -0.70% | +1.37% | -2.92% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 美元 | 10.6400 | -0.07 | -0.65% | +2.21% | -1.21% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 南非幣 | 8.9200 | -0.05 | -0.56% | +2.32% | +0.42% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣698萬 | 美元 | 7.8000 | -0.05 | -0.64% | +1.76% | -1.64% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,118萬 | 人民幣 | 10.2600 | -0.06 | -0.58% | +1.38% | -4.02% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 台幣 | 7.7700 | -0.05 | -0.64% | -6.44% | -8.09% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.5300 | -0.07 | -0.66% | -5.90% | -7.63% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 人民幣 | 7.2100 | -0.04 | -0.55% | +0.99% | -4.25% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 澳幣 | 9.6500 | -0.06 | -0.62% | +1.79% | -2.53% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 10.6400 | -0.06 | -0.56% | +2.31% | -1.21% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣242萬 | 澳幣 | 7.1200 | -0.04 | -0.56% | +1.38% | -2.87% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,058萬 | 南非幣 | 8.7700 | -0.05 | -0.57% | +2.42% | +0.51% | 本頁基金 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 10.2700 | -0.06 | -0.58% | +1.38% | -4.02% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,519萬 | 台幣 | 10.5300 | -0.07 | -0.66% | -5.90% | -7.63% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,256萬 | 南非幣 | 14.5300 | -0.08 | -0.55% | +3.27% | +1.47% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.31萬 | 澳幣 | 9.5900 | -0.05 | -0.52% | +2.13% | -2.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 南非幣 | 14.1200 | -0.08 | -0.56% | +3.60% | +1.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.77 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 8.82 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 8.8 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/15 | 8.83 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/05/14 | 8.76 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 8.81 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 8.8 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/05/09 | 8.85 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 8.8 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 8.82 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.81 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 8.79 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 8.75 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/24 | 8.79 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/04/23 | 8.72 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/22 | 8.76 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/04/21 | 8.7 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 8.74 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 8.78 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/15 | 8.73 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 8.71 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 8.61 | +0.1000 | +1.18% |
| 2025/04/10 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 8.51 | +0.1700 | +2.04% |
| 2025/04/08 | 8.34 | -0.0900 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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