鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
9.12
南非幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7,389萬 | 美元 | 8.0700 | +0.00 | +0.00% | +0.09% | +4.93% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7.94億 | 台幣 | 8.6600 | +0.02 | +0.23% | +5.88% | +8.41% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.4700 | -0.01 | -0.13% | -2.70% | +1.61% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,440萬 | 澳幣 | 7.3500 | -0.01 | -0.14% | -1.32% | +3.04% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 9.2900 | +0.00 | +0.00% | +1.99% | +6.96% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,208萬 | 美元 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +5.42% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣870萬 | 美元 | 8.0700 | +0.00 | +0.00% | +0.09% | +4.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,075萬 | 人民幣 | 10.4300 | +0.00 | +0.00% | -2.25% | +2.15% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.44億 | 台幣 | 8.6600 | +0.02 | +0.23% | +5.76% | +8.41% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,812萬 | 人民幣 | 7.5000 | +0.00 | +0.00% | -2.55% | +1.76% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,053萬 | 台幣 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +6.34% | +8.87% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +5.42% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣318萬 | 澳幣 | 9.7600 | +0.00 | +0.00% | -0.91% | +3.61% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 澳幣 | 7.3900 | -0.01 | -0.14% | -1.28% | +3.19% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,151萬 | 南非幣 | 14.4300 | +0.00 | +0.00% | +2.85% | +8.01% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,652萬 | 南非幣 | 9.1200 | -0.01 | -0.11% | +1.89% | +6.93% | 本頁基金 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣729萬 | 人民幣 | 10.4400 | +0.00 | +0.00% | -2.25% | +2.05% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,146萬 | 台幣 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +6.34% | +8.87% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | -0.92% | +3.64% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 南非幣 | 13.9800 | +0.00 | +0.00% | +3.10% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.12 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.12 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 9.08 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 9.1 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 9.12 | -0.1000 | -1.08% |
| 2024/11/11 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 9.25 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 9.21 | -0.0900 | -0.97% |
| 2024/11/05 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 9.24 | -0.1000 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 9.46 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.47 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.52 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/10/09 | 9.47 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/08 | 9.44 | -0.0500 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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