鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
14.43
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 63.40% |
國外已開發歐洲 | 33.87% |
國外北美 | 25.35% |
國外存託憑證北美 | 1.68% |
國外紐澳 | 1.40% |
國外亞洲不含日本 | 1.10% |
債券 | 24.92% |
買賣斷債券 | 24.92% |
政府公債 | 15.32% |
無擔保公司債主順位 | 4.78% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.61% |
無擔保公司債次順位 | 0.21% |
存款 | 3.60% |
活期存款 | 3.60% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
VONOVIA SE | 2.30% |
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.20% |
US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.16% |
US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.69% |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 1.59% |
US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 | 1.45% |
TRANSURBAN GROUP | 1.37% |
CAMECO CORP | 1.35% |
AVALONBAY CMNTYS INC REIT | 1.33% |
SIMON PPTY GROUP INC NEW | 1.29% |
RWE AG | 1.27% |
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 0.7% 30NOV2033 | 1.27% |
NEXTERA ENERGY INC | 1.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
VONOVIA SE | 2.30% |
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.20% |
US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.16% |
US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.69% |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 1.59% |
US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 | 1.45% |
TRANSURBAN GROUP | 1.37% |
RWE AG | 1.27% |
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 0.7% 30NOV2033 | 1.27% |
NEXTERA ENERGY INC | 1.18% |
SIMON PPTY GROUP INC NEW | 1.18% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 1.16% |
CAMECO CORP | 1.11% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1.07% |
TENCENT HLDGS LTD | 1.06% |
AVALONBAY CMNTYS INC REIT | 1.05% |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGISTERED) | 1.03% |
INVESCO MARKETS PLC ETF | 1.03% |
ENEL SPA | 1.03% |
DIGITAL RLTY TR INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。