鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
7.82
台幣
+0.06 (0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6,176萬 | 美元 | 8.1000 | +0.04 | +0.50% | +6.17% | +2.16% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6.67億 | 台幣 | 7.8200 | +0.06 | +0.77% | -5.35% | -8.36% | 本頁基金 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 7.4300 | +0.04 | +0.54% | +4.91% | -0.69% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,230萬 | 澳幣 | 7.3400 | +0.04 | +0.55% | +5.59% | +0.88% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 美元 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | +6.63% | +2.59% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 南非幣 | 9.2600 | +0.05 | +0.54% | +7.04% | +4.06% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣698萬 | 美元 | 8.1000 | +0.04 | +0.50% | +6.17% | +2.16% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,118萬 | 人民幣 | 10.6500 | +0.06 | +0.57% | +5.24% | -0.28% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 台幣 | 7.8200 | +0.06 | +0.77% | -5.36% | -8.36% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.6500 | +0.09 | +0.85% | -4.83% | -7.87% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 人民幣 | 7.4600 | +0.04 | +0.54% | +4.90% | -0.54% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 澳幣 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | +6.01% | +1.31% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | +6.73% | +2.59% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣242萬 | 澳幣 | 7.3800 | +0.04 | +0.54% | +5.58% | +0.91% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,058萬 | 南非幣 | 9.1000 | +0.05 | +0.55% | +7.10% | +4.10% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 10.6600 | +0.05 | +0.47% | +5.23% | -0.28% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,519萬 | 台幣 | 10.6500 | +0.09 | +0.85% | -4.83% | -7.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,256萬 | 南非幣 | 15.1800 | +0.08 | +0.53% | +7.89% | +4.98% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.31萬 | 澳幣 | 9.9900 | +0.05 | +0.50% | +6.39% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 南非幣 | 14.7700 | +0.08 | +0.54% | +8.36% | +5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.82 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/07/09 | 7.76 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 7.69 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/07/02 | 7.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 7.73 | -0.1700 | -2.15% |
| 2025/06/30 | 7.9 | +0.2000 | +2.60% |
| 2025/06/27 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.7 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 7.72 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/06/24 | 7.8 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/06/23 | 7.84 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/06/20 | 7.77 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/19 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 7.78 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 7.8 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/16 | 7.81 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/06/13 | 7.87 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 7.94 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/09 | 7.91 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/06 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 7.85 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 7.83 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/05/29 | 7.77 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 7.74 | -0.0400 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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