首頁>基金首頁>鋒裕匯理>鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
10.65
台幣
+0.09 (0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2019/10/31無限制月配台幣6,176萬美元8.1000+0.04+0.50%+6.17%+2.16%看詳情
ND 月配型(新臺幣)2019/10/31無限制月配台幣6.67億台幣7.8200+0.06+0.77%-5.35%-8.36%看詳情
ND 月配型(人民幣)2019/10/31無限制月配台幣1.4億人民幣7.4300+0.04+0.54%+4.91%-0.69%看詳情
ND 月配型(澳幣)2019/10/31無限制月配台幣2,230萬澳幣7.3400+0.04+0.55%+5.59%+0.88%看詳情
N2 累積型(美元)2019/10/31無限制不配息台幣1,008萬美元11.1000+0.06+0.54%+6.63%+2.59%看詳情
ND 月配型(南非幣)2019/10/31無限制月配台幣1.82億南非幣9.2600+0.05+0.54%+7.04%+4.06%看詳情
AD 月配型(美元)2019/10/31無限制月配台幣698萬美元8.1000+0.04+0.50%+6.17%+2.16%看詳情
N2 累積型(人民幣)2019/10/31無限制不配息台幣4,118萬人民幣10.6500+0.06+0.57%+5.24%-0.28%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2019/10/31無限制月配台幣1.24億台幣7.8200+0.06+0.77%-5.36%-8.36%看詳情
N2 累積型(新臺幣)2019/10/31無限制不配息台幣1.19億台幣10.6500+0.09+0.85%-4.83%-7.87%本頁基金
AD 月配型(人民幣)2019/10/31無限制月配台幣1,562萬人民幣7.4600+0.04+0.54%+4.90%-0.54%看詳情
N2 累積型(澳幣)2019/10/31無限制不配息台幣300萬澳幣10.0500+0.05+0.50%+6.01%+1.31%看詳情
A2 累積型(美元)2019/10/31無限制不配息台幣175萬美元11.1000+0.06+0.54%+6.73%+2.59%看詳情
AD 月配型(澳幣)2019/10/31無限制月配台幣242萬澳幣7.3800+0.04+0.54%+5.58%+0.91%看詳情
AD 月配型(南非幣)2019/10/31無限制月配台幣2,058萬南非幣9.1000+0.05+0.55%+7.10%+4.10%看詳情
A2 累積型(人民幣)2019/10/31無限制不配息台幣581萬人民幣10.6600+0.05+0.47%+5.23%-0.28%看詳情
A2 累積型(新臺幣)2019/10/31無限制不配息台幣2,519萬台幣10.6500+0.09+0.85%-4.83%-7.87%看詳情
N2 累積型(南非幣)2019/10/31無限制不配息台幣1,256萬南非幣15.1800+0.08+0.53%+7.89%+4.98%看詳情
A2 累積型(澳幣)2019/10/31無限制不配息台幣67.31萬澳幣9.9900+0.05+0.50%+6.39%+1.63%看詳情
A2 累積型(南非幣)2019/10/31無限制不配息台幣142萬南非幣14.7700+0.08+0.54%+8.36%+5.35%看詳情
所有級別累計台幣49.23億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.65+0.0900+0.85%
2025/07/0910.56+0.0500+0.48%
2025/07/0810.51+0.0100+0.10%
2025/07/0710.5+0.0200+0.19%
2025/07/0310.48-0.0500-0.47%
2025/07/0210.53+0.0000+0.00%
2025/07/0110.53-0.2400-2.23%
2025/06/3010.77+0.2800+2.67%
2025/06/2710.49+0.0000+0.00%
2025/06/2610.49-0.0200-0.19%
2025/06/2510.51-0.1100-1.04%
2025/06/2410.62-0.0600-0.56%
2025/06/2310.68+0.0900+0.85%
2025/06/2010.59-0.0200-0.19%
2025/06/1910.61+0.0100+0.09%
2025/06/1810.6-0.0300-0.28%
2025/06/1710.63-0.0100-0.09%
2025/06/1610.64-0.0300-0.28%
2025/06/1310.67-0.0400-0.37%
2025/06/1210.71-0.0400-0.37%
2025/06/1110.75-0.0100-0.09%
2025/06/1010.76+0.0500+0.47%
2025/06/0910.71+0.0400+0.37%
2025/06/0610.67+0.0100+0.09%
2025/06/0510.66+0.0100+0.09%
2025/06/0410.65+0.0200+0.19%
2025/06/0310.63+0.0200+0.19%
2025/06/0210.61+0.0800+0.76%
2025/05/2910.53+0.0400+0.38%
2025/05/2810.49-0.0600-0.57%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來