第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
7.5982
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.9632 | +0.01 | +0.06% | +7.53% | +10.27% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.1031 | -0.00 | -0.03% | +2.39% | +7.75% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 美元 | 9.1026 | -0.00 | -0.03% | +2.39% | +7.75% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 人民幣 | 9.1540 | -0.00 | 0.00% | +0.92% | +5.83% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,619萬 | 台幣 | 10.0536 | +0.01 | +0.06% | +8.10% | +10.93% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,793萬 | 台幣 | 8.4846 | +0.01 | +0.06% | +7.18% | +9.85% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣90.35萬 | 美元 | 7.7509 | -0.00 | -0.03% | +2.01% | +7.28% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣80.31萬 | 美元 | 7.7392 | -0.00 | -0.03% | +1.99% | +7.41% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 人民幣 | 7.5981 | -0.00 | 0.00% | +0.51% | +5.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5982 | -0.00 | 0.00% | +0.51% | +5.45% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 台幣 | 8.4861 | +0.01 | +0.06% | +7.06% | +9.87% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33萬 | 人民幣 | 9.1590 | -0.00 | 0.00% | +0.92% | +5.84% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.87萬 | 台幣 | 9.9412 | +0.01 | +0.06% | +7.44% | +10.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.42% | +0.21% | 15/20 | 25% |
| 3個月 | -1.22% | +1.54% | 15/20 | 25% |
| 6個月 | +1.61% | +4.40% | 19/20 | 5% |
| 1年 | +5.45% | +6.23% | 19/20 | 5% |
| 3年 | -14.83% | -4.76% | 19/20 | 5% |
| 5年 | -8.81% | -3.24% | 10/20 | 50% |
| 10年 | -- | +8.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +42.76% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.51% | +2.22% | 19/20 | 5% |
| 2023年 | +4.25% | +7.42% | 16/20 | 20% |
| 2022年 | -19.34% | -13.35% | 14/20 | 30% |
| 2021年 | +1.30% | -1.08% | 2/20 | 90% |
| 2020年 | +5.46% | +2.60% | 4/20 | 80% |
| 2019年 | -- | +6.20% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +2.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.64% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.67% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +2.11% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.45% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.24% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.85%
(高點7.90 ➔ 低點6.73)
2022/03/31~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-11.55%
(高點121.19 ➔ 低點107.20)
2022/03/18~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.08%
(高點8.64 ➔ 低點7.34)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-14.04%
(高點126.99 ➔ 低點109.16)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-2.05%
(高點119.78 ➔ 低點117.32)
2018/08/10~2018/12/10
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-3.02%
(高點90.57 ➔ 低點87.84)
2010/11/09~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.36% | 4.65% |
| 3年 | 9.30% | 7.04% |
| 5年 | 9.62% | 6.52% |
| 10年 | -- | 4.97% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
