第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
7.5984
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.9572 | +0.00 | +0.02% | +7.46% | +10.89% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.1058 | -0.01 | -0.12% | +2.43% | +7.91% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 美元 | 9.1053 | -0.01 | -0.12% | +2.43% | +7.91% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 人民幣 | 9.1542 | -0.00 | -0.02% | +0.92% | +5.95% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,619萬 | 台幣 | 10.0474 | +0.00 | +0.02% | +8.04% | +11.55% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,793萬 | 台幣 | 8.4795 | +0.00 | +0.02% | +7.11% | +10.47% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣90.35萬 | 美元 | 7.7532 | -0.01 | -0.11% | +2.04% | +7.46% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣80.31萬 | 美元 | 7.7416 | -0.01 | -0.11% | +2.02% | +7.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 人民幣 | 7.5983 | -0.00 | -0.01% | +0.51% | +5.60% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5984 | -0.00 | -0.01% | +0.51% | +5.60% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 台幣 | 8.4809 | +0.00 | +0.01% | +6.99% | +10.48% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33萬 | 人民幣 | 9.1592 | -0.00 | -0.02% | +0.92% | +5.96% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.87萬 | 台幣 | 9.9354 | +0.00 | +0.02% | +7.38% | +10.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.5984 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 7.5995 | +0.0166 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 7.5829 | -0.0058 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 7.5887 | -0.0228 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 7.6115 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 7.6107 | -0.0087 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 7.6194 | -0.0223 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 7.6417 | +0.0129 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 7.6288 | +0.0480 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 7.5808 | +0.0031 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 7.5777 | +0.0077 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.57 | -0.0500 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.62 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 7.64 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.66 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.7 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.65 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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