第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
7.5175
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.2819 | -0.01 | -0.10% | +3.34% | +2.21% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 9.7741 | +0.01 | +0.10% | +7.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.7736 | +0.01 | +0.10% | +7.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,796萬 | 台幣 | 10.4398 | -0.01 | -0.10% | +3.88% | +2.86% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,886萬 | 台幣 | 8.2892 | -0.01 | -0.10% | +2.36% | +1.39% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣665萬 | 人民幣 | 9.5650 | +0.00 | +0.03% | +4.54% | +3.07% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣446萬 | 人民幣 | 7.5173 | +0.00 | +0.03% | +3.61% | +2.26% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣58.49萬 | 美元 | 7.8675 | +0.01 | +0.10% | +6.89% | +5.25% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣94.2萬 | 人民幣 | 7.5175 | +0.00 | +0.03% | +3.61% | +2.26% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 台幣 | 8.2905 | -0.01 | -0.10% | +2.37% | +1.41% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5.16萬 | 美元 | 7.8696 | +0.01 | +0.10% | +6.77% | +5.13% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.7萬 | 人民幣 | 9.5714 | +0.00 | +0.03% | +4.61% | +3.14% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.17萬 | 台幣 | 10.2521 | -0.01 | -0.10% | +3.24% | +2.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.5175 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 7.5155 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 7.5173 | -0.0425 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 7.5598 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/11/27 | 7.5659 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 7.5628 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 7.5666 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 7.5723 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 7.5628 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 7.5635 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 7.5595 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 7.5611 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 7.5581 | +0.0093 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 7.5488 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 7.5565 | -0.0195 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 7.576 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 7.5772 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 7.5723 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 7.5723 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 7.5716 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 7.5688 | -0.0146 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 7.5834 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/11/03 | 7.5783 | -0.0357 | -0.47% |
| 2025/10/31 | 7.614 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 7.6164 | -0.0118 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 7.6282 | -0.0104 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 7.6386 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 7.6387 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/10/23 | 7.6373 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/10/22 | 7.6431 | +0.0020 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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