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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
7.7532
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型-新臺幣2019/11/26無限制不配息台幣2.38億台幣9.9572+0.00+0.02%+7.46%+10.89%看詳情
累積型-美元-N2019/11/26無限制不配息台幣357萬美元9.1058-0.01-0.12%+2.43%+7.91%看詳情
累積型-美元2019/11/26無限制不配息台幣314萬美元9.1053-0.01-0.12%+2.43%+7.91%看詳情
累積型-人民幣2019/11/26無限制不配息台幣1,572萬人民幣9.1542-0.00-0.02%+0.92%+5.95%看詳情
累積型-新臺幣-I2019/11/26限法人申購不配息台幣6,619萬台幣10.0474+0.00+0.02%+8.04%+11.55%看詳情
配息型-新臺幣2019/11/26無限制配息台幣4,793萬台幣8.4795+0.00+0.02%+7.11%+10.47%看詳情
配息型-美元-N2019/11/26無限制配息台幣90.35萬美元7.7532-0.01-0.11%+2.04%+7.46%本頁基金
配息型-美元2019/11/26無限制配息台幣80.31萬美元7.7416-0.01-0.11%+2.02%+7.45%看詳情
配息型-人民幣2019/11/26無限制配息台幣463萬人民幣7.5983-0.00-0.01%+0.51%+5.60%看詳情
配息型-人民幣-N2019/11/26無限制配息台幣115萬人民幣7.5984-0.00-0.01%+0.51%+5.60%看詳情
配息型-新臺幣-N2019/11/26無限制配息台幣291萬台幣8.4809+0.00+0.01%+6.99%+10.48%看詳情
累積型-人民幣-N2019/11/26無限制不配息台幣7.33萬人民幣9.1592-0.00-0.02%+0.92%+5.96%看詳情
累積型-新臺幣-N2019/11/26無限制不配息台幣14.87萬台幣9.9354+0.00+0.02%+7.38%+10.79%看詳情
所有級別累計台幣7.22億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/207.7532-0.0089-0.11%
2024/11/197.7621+0.0121+0.16%
2024/11/187.75+0.0014+0.02%
2024/11/157.7486-0.0146-0.19%
2024/11/147.7632-0.0030-0.04%
2024/11/137.7662-0.0086-0.11%
2024/11/127.7748-0.0285-0.37%
2024/11/117.8033+0.0013+0.02%
2024/11/087.802+0.0221+0.28%
2024/11/077.7799+0.0295+0.38%
2024/11/067.7504-0.0396-0.51%
2024/11/057.79+0.0000+0.00%
2024/11/047.79+0.0100+0.13%
2024/11/017.78-0.0500-0.64%
2024/10/307.83+0.0100+0.13%
2024/10/297.82+0.0000+0.00%
2024/10/287.82-0.0100-0.13%
2024/10/257.83+0.0000+0.00%
2024/10/247.83+0.0100+0.13%
2024/10/237.82-0.0200-0.26%
2024/10/227.84-0.0200-0.25%
2024/10/217.86-0.0300-0.38%
2024/10/187.89+0.0000+0.00%
2024/10/177.89-0.0200-0.25%
2024/10/167.91+0.0100+0.13%
2024/10/157.9+0.0300+0.38%
2024/10/147.87-0.0100-0.13%
2024/10/117.88-0.0100-0.13%
2024/10/097.89+0.0000+0.00%
2024/10/087.89-0.0100-0.13%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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