第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
7.7532
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.9572 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.1058 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 美元 | 9.1053 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 人民幣 | 9.1542 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,619萬 | 台幣 | 10.0474 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,793萬 | 台幣 | 8.4795 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0323 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣90.35萬 | 美元 | 7.7532 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.03 | 本頁基金 | |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣80.31萬 | 美元 | 7.7416 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.03 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 人民幣 | 7.5983 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.029 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5984 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.029 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 台幣 | 8.4809 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0323 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33萬 | 人民幣 | 9.1592 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.87萬 | 台幣 | 9.9354 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為3.8%，2023年共配息12次，累積配息率為4.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.03 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0297 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0293 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0288 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0284 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.0292 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0293 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0296 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.4% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0285 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0274 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.0279 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0287 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0293 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0293 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.0293 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0298 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.0276 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0274 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0282 | 配息 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0274 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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