第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
7.8578
台幣
-0.03 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.89% |
| 買賣斷債券 | 94.89% |
| 無擔保公司債主順位 | 60.71% |
| 政府公債 | 13.77% |
| 金融債券主順位 | 11.53% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.45% |
| 金融債券次順位 | 3.43% |
| 存款 | 3.65% |
| 活期存款 | 3.65% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADGLXY 2 5/8 03/31/36 | 3.74% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 3.21% |
| EQPTRC 5 7/8 05/18/30 | 2.88% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.71% |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 2.66% |
| NTBKKK 1 5/8 09/15/27 | 2.66% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 2.43% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 2.24% |
| QGTS 6.067 12/31/33 | 2.23% |
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | 2.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADGLXY 2 5/8 03/31/36 | 3.61% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 3.07% |
| EQPTRC 5 7/8 05/18/30 | 2.78% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.61% |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 2.55% |
| NTBKKK 1 5/8 09/15/27 | 2.55% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 2.38% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 2.18% |
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | 2.16% |
| QGTS 6.067 12/31/33 | 2.14% |
| CDEL 3 5/8 08/01/27 | 2.09% |
| DANBNK 1.549 09/10/27 | 2.05% |
| LIMAMT 4.35 04/05/36 | 2.02% |
| INTLWT 5.95 12/15/39 | 2.00% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 1.99% |
| MUBAUH 5.084 05/22/53 | 1.99% |
| NESNVX 4.7 01/15/53 | 1.91% |
| KCMA 2.431 07/01/31 | 1.88% |
| BERMUD 2 3/8 08/20/30 | 1.87% |
| SUMDIG 2 7/8 08/12/31 | 1.85% |
| CHILE 4.34 03/07/42 | 1.84% |
| PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | 1.83% |
| QPETRO 3 1/8 07/12/41 | 1.80% |
| EIGPRL 4.387 11/30/46 | 1.70% |
| HYNMTR 5.68 06/26/28 | 1.63% |
| LGENSO 5 3/4 09/25/28 | 1.63% |
| DAESEC 5 7/8 01/26/27 | 1.63% |
| META 5 3/4 05/15/63 | 1.62% |
| EQNR 3.7 04/06/50 | 1.61% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.61% |
| QATAR 5.103 04/23/48 | 1.54% |
| PFE 5.3 05/19/53 | 1.52% |
| EQNR 5.1 08/17/40 | 1.32% |
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 | 1.28% |
| YARNO 7.378 11/14/32 | 1.18% |
| SHJGOV 6 1/2 11/23/32 | 1.11% |
| MAERSK 5 7/8 09/14/33 | 1.10% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1.09% |
| ALDAR 6.6227 04/15/55 | 1.09% |
| MASDAR 5 1/4 07/25/34 | 1.08% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 1.07% |
| MEXCAT 4 1/4 10/31/26 | 1.05% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 1.04% |
| RASGAS 6.332 09/30/27 | 1.03% |
| AFREXI 2.634 05/17/26 | 1.03% |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 1.02% |
| PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 1.02% |
| META 3.85 08/15/32 | 1.01% |
| SOAF 4.85 09/30/29 | 1.01% |
| TOYOTA 3 3/8 04/01/30 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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