第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
7.7664
台幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 9.4291 | +0.03 | +0.27% | -5.24% | -4.56% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.4072 | +0.00 | +0.02% | +3.72% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 9.4067 | +0.00 | +0.03% | +3.71% | +4.75% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,646萬 | 台幣 | 9.5509 | +0.03 | +0.27% | -4.97% | -4.01% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,716萬 | 台幣 | 7.7651 | +0.02 | +0.27% | -6.53% | -5.76% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣779萬 | 人民幣 | 9.3394 | -0.00 | -0.02% | +2.07% | +2.52% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣88.94萬 | 美元 | 7.7370 | +0.00 | +0.02% | +2.33% | +3.20% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣59.57萬 | 美元 | 7.7351 | +0.00 | +0.02% | +2.45% | +3.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4981 | -0.00 | -0.02% | +0.75% | +1.19% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 人民幣 | 7.4983 | -0.00 | -0.02% | +0.75% | +1.20% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 台幣 | 7.7664 | +0.02 | +0.27% | -6.51% | -5.74% | 本頁基金 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.43萬 | 人民幣 | 9.3451 | -0.00 | -0.01% | +2.13% | +2.47% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.88萬 | 台幣 | 9.4022 | +0.03 | +0.27% | -5.32% | -4.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.7664 | +0.0210 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 7.7454 | +0.0358 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 7.7096 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 7.7178 | +0.0163 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 7.7015 | +0.0227 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 7.6788 | -0.0412 | -0.53% |
| 2025/07/02 | 7.72 | -0.0378 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 7.7578 | -0.1769 | -2.23% |
| 2025/06/30 | 7.9347 | +0.1746 | +2.25% |
| 2025/06/27 | 7.7601 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 7.7592 | -0.0355 | -0.46% |
| 2025/06/25 | 7.7947 | -0.0295 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 7.8242 | -0.0229 | -0.29% |
| 2025/06/23 | 7.8471 | +0.0582 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 7.7889 | -0.0184 | -0.24% |
| 2025/06/19 | 7.8073 | +0.0169 | +0.22% |
| 2025/06/18 | 7.7904 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 7.7891 | +0.0133 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 7.7758 | -0.0343 | -0.44% |
| 2025/06/13 | 7.8101 | -0.0117 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 7.8218 | -0.0446 | -0.57% |
| 2025/06/11 | 7.8664 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 7.8552 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 7.8475 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 7.8399 | -0.0160 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 7.8559 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 7.8592 | +0.0141 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 7.8451 | +0.0127 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 7.8324 | -0.0242 | -0.31% |
| 2025/05/29 | 7.8566 | +0.0176 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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