第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
7.8675
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.2819 | -0.01 | -0.10% | +3.34% | +2.21% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 9.7741 | +0.01 | +0.10% | +7.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.7736 | +0.01 | +0.10% | +7.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,796萬 | 台幣 | 10.4398 | -0.01 | -0.10% | +3.88% | +2.86% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,886萬 | 台幣 | 8.2892 | -0.01 | -0.10% | +2.36% | +1.39% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣665萬 | 人民幣 | 9.5650 | +0.00 | +0.03% | +4.54% | +3.07% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣446萬 | 人民幣 | 7.5173 | +0.00 | +0.03% | +3.61% | +2.26% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣58.49萬 | 美元 | 7.8675 | +0.01 | +0.10% | +6.89% | +5.25% | 本頁基金 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣94.2萬 | 人民幣 | 7.5175 | +0.00 | +0.03% | +3.61% | +2.26% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 台幣 | 8.2905 | -0.01 | -0.10% | +2.37% | +1.41% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5.16萬 | 美元 | 7.8696 | +0.01 | +0.10% | +6.77% | +5.13% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.7萬 | 人民幣 | 9.5714 | +0.00 | +0.03% | +4.61% | +3.14% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.17萬 | 台幣 | 10.2521 | -0.01 | -0.10% | +3.24% | +2.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.20% | -0.02% | 15/20 | 25% |
| 3個月 | +0.91% | +0.86% | 13/20 | 35% |
| 6個月 | +4.35% | +1.56% | 8/20 | 60% |
| 1年 | +5.25% | +0.80% | 3/20 | 85% |
| 3年 | +14.51% | +7.46% | 10/20 | 50% |
| 5年 | -8.10% | -5.59% | 14/20 | 30% |
| 10年 | -- | +8.22% | -- | -- |
| 15年 | -- | +36.56% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.89% | +1.66% | 3/20 | 85% |
| 2024年 | +1.97% | +0.76% | 14/20 | 30% |
| 2023年 | +5.05% | +7.42% | 10/20 | 50% |
| 2022年 | -19.78% | -13.35% | 17/20 | 15% |
| 2021年 | -0.74% | -1.08% | 11/20 | 45% |
| 2020年 | +5.28% | +2.60% | 7/20 | 65% |
| 2019年 | -- | +6.20% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +2.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.64% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.67% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +2.11% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.45% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.24% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.79%
(高點7.48 ➔ 低點6.30)
2022/03/31~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-11.55%
(高點121.19 ➔ 低點107.20)
2022/03/18~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11回原高點
26個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.11%
(高點8.39 ➔ 低點7.13)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-14.04%
(高點126.99 ➔ 低點109.16)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-2.05%
(高點119.78 ➔ 低點117.32)
2018/08/10~2018/12/10
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-3.02%
(高點90.57 ➔ 低點87.84)
2010/11/09~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.50% | 2.62% |
| 3年 | 5.93% | 4.50% |
| 5年 | 8.07% | 5.73% |
| 10年 | -- | 4.98% |
| 15年 | -- | 4.63% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
