第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
7.7355
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.2721 | +0.03 | +0.32% | +3.24% | +7.65% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 9.2904 | +0.03 | +0.29% | +2.43% | +5.48% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 美元 | 9.2899 | +0.03 | +0.29% | +2.42% | +5.48% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,550萬 | 人民幣 | 9.3350 | +0.04 | +0.38% | +2.02% | +4.11% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,770萬 | 台幣 | 10.3877 | +0.03 | +0.32% | +3.36% | +8.29% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,354萬 | 台幣 | 8.5681 | -0.01 | -0.10% | +2.27% | +6.79% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣89.68萬 | 美元 | 7.7474 | -0.01 | -0.13% | +1.61% | +4.57% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣65.06萬 | 美元 | 7.7355 | -0.01 | -0.13% | +1.58% | +4.55% | 本頁基金 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 人民幣 | 7.5894 | -0.00 | -0.04% | +1.11% | +3.24% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5896 | -0.00 | -0.04% | +1.12% | +3.25% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣292萬 | 台幣 | 8.5694 | -0.01 | -0.10% | +2.28% | +6.80% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.45萬 | 人民幣 | 9.3404 | +0.04 | +0.38% | +2.08% | +4.10% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.18萬 | 台幣 | 10.2459 | +0.03 | +0.32% | +3.18% | +7.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.7355 | -0.0101 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 7.7456 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 7.7362 | +0.0167 | +0.22% |
| 2025/03/27 | 7.7195 | -0.0144 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 7.7339 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 7.7423 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 7.7438 | -0.0118 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 7.7556 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 7.7587 | +0.0134 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 7.7453 | +0.0144 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 7.7309 | +0.0109 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.72 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.73 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 7.75 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 7.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.73 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.75 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/27 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.76 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.68 | -0.0200 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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