景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元
9.6927
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.30% |
| 買賣斷債券 | 94.30% |
| 政府公債 | 40.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.41% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.70% |
| 金融債券主順位 | 6.79% |
| 金融債券次順位 | 1.41% |
| 存款 | 2.81% |
| 活期存款 | 2.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 2.625% 31DEC2025 | 18.43% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13JAN2026 | 4.87% |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 1.875% 17NOV2025 | 3.93% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 3.01% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 3.15% 01JAN2026 | 2.98% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 2.83% |
| PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 | 2.80% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 1.625% 24NOV2025 | 2.79% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 2.57% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 2.44% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 2.625% 31DEC2025 | 7.98% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13JAN2026 | 4.91% |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 1.875% 17NOV2025 | 3.97% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 3.58% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 3.04% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 3.15% 01JAN2026 | 3.01% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 2.87% |
| PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 | 2.82% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 1.625% 24NOV2025 | 2.82% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 2.45% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 2.31% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.24% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 2.23% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.875% 16SEP2025 | 2.16% |
| REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 | 2.08% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I SER REGS 5.000000 % 06JAN2026 | 2.07% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 2.06% |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 | 1.97% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 1.93% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) (REG S) 3.625% 24NOV2025 | 1.92% |
| SOCIETE GENERALE SER REGS (REG) 4.75% 24NOV2025 | 1.79% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP SER REGS (REG) (REG S) 1.35% 10JAN2026 | 1.75% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 1.72% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 1.69% |
| LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG2025 | 1.61% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA 3.25% 10NOV2025 | 1.60% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 1.60% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 1.52% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 6.25% 12/05/2026 | 1.44% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 1.43% |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REGS) 5.125% 21/07/2025 | 1.43% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG S) 3.4% 16APR2025 | 1.43% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 1.42% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 2.75% 21/04/2027 | 1.35% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 1.24% |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SER REGS (REG S) 5.5% 09JAN2026 | 1.08% |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS 5.500000 % 15JAN2026 | 1.08% |
| MERCEDES-BENZ FIN NA SER REGS (REG S) 4.9% 09JAN2026 | 1.08% |
| KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% 14/04/2026 | 1.06% |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SER REGS (REG) (REG S) 1% 09JAN2026 | 1.05% |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SER REGS (REG) (REG S) 0.8% 14JAN2026 | 1.05% |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II SER REGS (REG) (REG S) 0.875% 12JAN2026 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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