景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元
9.8818
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,336萬 | 美元 | 9.8818 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 南非幣 | 11.9328 | +0.01 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,925萬 | 人民幣 | 9.5515 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.4369 | +0.00 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 9.3990 | +0.01 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 9.8818 | -0.0048 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 9.8866 | +0.0194 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 9.8672 | -0.0105 | -0.11% |
| 2026/01/08 | 9.8777 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 9.8786 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 9.879 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 9.8779 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 9.8786 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 9.8777 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 9.8776 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9.8769 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 9.8752 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 9.8741 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 9.8726 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 9.871 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 9.8693 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 9.8686 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 9.8679 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.8674 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.8661 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 9.8641 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 9.8625 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 9.8608 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 9.86 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 9.8578 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 9.8563 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 9.8552 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 9.8537 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 9.8529 | +0.0025 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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